中国国检测试控股集团股份有限公司（证券代码：603060，证券简称：国检集团）于2026年1月27日发布公告，宣布使用1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资品种为六个月定期存款。
公告显示，本次现金管理的目的是为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
本次进行现金管理的金额为人民币10,000.00万元，资金来源为公司暂时闲置募集资金。该笔资金将用于购买北京银行股份有限公司的六个月定期存款产品，预计年化收益率为1.30%，预计收益金额为65.00万元。公告同时提示，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 10,000.00 | 1.30% | 65.00 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成关联交易 |
| 六个月 | 保本固定收益 | - | - | - | 否 |
据了解，国检集团本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要的审议程序。公司于2024年12月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；后于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在2025年12月17日至2026年12月16日期间，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构中国国际金融股份有限公司对以上事项出具了同意的核查意见。
公告还披露了公司最近12个月截至目前使用募集资金进行现金管理的情况。期间公司累计进行了11笔现金管理，包括结构性存款、定期存款和单位协定存款等类型，实际投入金额不等。其中，已到期收回本金的交易产生实际收益合计162.57万元，尚未收回本金金额为20,500.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为25,354.91万元，占最近一年净资产的12.00%，占最近一年净利润的216.98%。公司募集资金总投资额度为25,000.00万元，目前已使用的投资额度为20,500.00万元，尚未使用的投资额度为4,500.00万元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.13 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.30 | 0 |
| 3 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.89 | 0 |
| 4 | 单位协定存款 | 500.00 | 500.00 | ||
| 5 | 定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.25 | 0 |
| 6 | 定期存款 | 8,700.00 | 8,700.00 | 28.28 | 0 |
| 7 | 定期存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 6.26 | 0 |
| 8 | 定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 9 | 定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 10 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 66.46 | 0 |
| 11 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 162.57 | 20,500.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 25,354.91 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 ( % ) | 12.00 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 ( % ) | 216.98 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 25,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 20,500.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,500.00 |
国检集团表示，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
此外，公告还提及前次募集资金现金管理到期赎回情况。2025年7月25日，公司在北京银行股份有限公司使用闲置募集资金投资六个月期限定期存款，该笔定期存款已于2026年1月25日到期，公司收回本金10,000万元，获得收益66.46万元。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率( % ) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 北京银行股份有限公司 | 10,000.00 | 2025/7/25 | 2026/1/25 | 1.30% | 10,000.00 | 66.46 |
公告同时提示特别风险，公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，提醒广大投资者注意投资风险。公司已制定相关风控措施，包括选择合适的投资产品、实时跟踪净值变动、定期检查以及独立董事监督等，以控制投资风险。
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