上海肇民新材料科技股份有限公司（证券代码：301000，简称：肇民科技）近日发布公告，披露了公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最新进展。公司在赎回部分到期理财产品后，新投入1.06亿美元进行现金管理，目前累计未到期余额达2.36亿美元，均在股东大会授权额度范围内。
公告显示，公司于2025年5月29日获得股东大会批准，同意在12个月内使用不超过2亿元闲置募集资金和4亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。本次操作是该授权下的常规资金管理行为。
到期理财产品赎回情况
公司近期赎回了三笔到期理财产品，合计收回资金9109万美元，实现投资收益2.97万美元。具体明细如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202515197) | 低风险浮动收益型 | 4,000.00 | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 0.55%或1.95% | 6.62 |
| 中国农业银行上海金山支行 | 2025公司银利多第800期(YLD2025000800) | 低风险固定收益型 | 109.00(美元) | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 3.84% | 0.35(美元) |
| 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾周周盈1号集合资金信托计划(ZTE042) | 中低风险浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2.3%或2% | 2.02 |
新增现金管理投资情况
在赎回到期产品的同时，公司使用募集资金和自有资金新购买了5项理财产品，总投资金额达1.06亿美元，产品期限从1个月到4个月不等，预计年化收益率在0.6%至3.69%之间。具体投资情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 持有到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利168期-东方证券收益凭证(SSDQ77) | 低风险浮动收益型 | 2,500.00 | 2026-01-06 | 2026-05-13 | 1.1%-2.075% | 募集资金 |
| 2 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202610028) | 低风险浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-01-06 | 2026-03-10 | 0.6%-2% | 自有资金 |
| 3 | 中国农业银行上海金山支行 | 2026公司银利第70期(YLD2026000070) | 低风险固定收益型 | 135.00(美元) | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 3.69% | 自有资金 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-信信回报稳债1M1号集合资金信托计划(ZTE094) | 中低风险浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-01-08 | 2026-02-09 | 2.2%-2.6% | 自有资金 |
| 5 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDPY202600021) | 低风险浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-01-15 | 2026-03-16 | 0.6%-1.93% | 自有资金 |
风险控制与资金管理
公司表示，本次现金管理严格遵循审慎投资原则，所选产品均为低风险或中低风险品种，不涉及股票及其衍生品和无担保债券等风险较高的投资标的。公司已建立完善的风险控制措施，包括持续跟踪产品投向、审计部定期检查、监事会监督等，以确保资金安全。
公告强调，使用闲置资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常生产经营，通过适度理财可提高资金使用效率，为股东创造更多回报。截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额为2500万元、21,000万元人民币和135万美元，未超过股东大会授权额度。
肇民科技董事会认为，在确保资金安全和正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理是提升公司整体收益的有效手段。公司将继续按照相关规定，规范运作，确保资金安全与收益平衡。
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