中国科技出版传媒股份有限公司（证券代码：601858，简称“中国科传”）于2026年1月27日发布公告，宣布公司已完成2.3亿元闲置募集资金现金管理产品的到期赎回，并计划使用1亿元闲置募集资金继续进行现金管理。
公告显示，公司此前于2025年8月分别在招商银行和银河证券购买了结构性存款和收益凭证产品。其中，1亿元投资于招商银行点金系列看涨两层区间143天结构性存款，1.3亿元投资于银河证券“银河金鼎”收益凭证5117期产品。截至公告披露日，上述产品已全部到期赎回，累计收回本金2.3亿元，获得理财收益104.14万元，资金已全部归还至募集资金账户。
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 实际起息日期 | 实际赎回日期 | 实际赎回本金（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间143天结构性存款 | 10,000 | 2025-8-5 | 2025-12-26 | 10,000 | 70.52 |
| 银河证券 | 收益凭证 | '银河金鼎'收益凭证5117期-数字看涨(银河中国多策略指数) | 13,000 | 2025-8-12 | 2025-10-9 | 13,000 | 33.62 |
| 合计 | 23,000 | / | / | 23,000 | 104.14 |
在完成赎回操作的同时，中国科传宣布将继续使用1亿元闲置募集资金购买招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款。该产品为保本浮动收益型，预期年化收益率为1.20%或1.65%，产品期限自2026年1月27日至2026年7月27日，共计181天。
| 受托方名称 | 招商银行股份有限公司 |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款 |
| 产品金额 | 10,000万元 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 收益类型 | 本金保障浮动收益型 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率 | 1.20%或1.65% |
| 成立日 | 2026-01-27 |
| 起息日 | 2026-01-27 |
| 到期日 | 2026-07-27 |
| 产品期限 | 181天 |
| 收益分配方式 | 本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有) |
公司表示，本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。此次操作是在2025年5月21日公司2024年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》框架下进行的。根据该议案，公司可使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，资金额度自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。
公告同时披露了公司最近一年又一期的财务数据。截至2025年9月30日，公司资产总额为724,618.01万元，负债总额167,947.23万元，归属于上市公司股东的净资产548,088.85万元，经营活动产生的现金流量净额9,444.05万元。本次1亿元现金管理金额占公司最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为13.38%。
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 735,951.16 | 724,618.01 |
| 负债总额 | 190,541.83 | 167,947.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 537,502.70 | 548,088.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,714.54 | 9,444.05 |
此外，公告还公布了公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况。数据显示，公司累计实际投入16.95亿元，实际收回本金13.4亿元，获得实际收益1,596万元，目前尚未收回本金金额为3.55亿元。截至本公告日，公司已使用的募集资金现金管理额度（含本次）为4.55亿元，尚未使用的募集资金现金管理额度为3.05亿元，募集资金总现金管理额度为7.6亿元。
公司强调，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型产品，并建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保资金安全。同时，公司财务部将实时关注产品净值变动情况，审计部和独立董事将对资金使用情况进行监督与检查。
公告也提示，尽管公司选择的是保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险等因素影响导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
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