【财经网讯】四川天味食品集团股份有限公司（证券代码：603317，证券简称：天味食品）于2026年1月24日发布公告，宣布公司使用部分闲置募集资金进行的现金管理产品已到期赎回。本次赎回本金4000万元，获得实际收益6.69万元。
公告显示，该笔理财资金投向为中国银行股份有限公司双流分行发行的'(四川)对公结构性存款 202515921'产品，产品类型为保本浮动收益型银行理财，期限31天，自2025年12月23日起至2026年1月23日止，预期年化收益率1.97%。
本次委托理财及赎回具体情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-到期日 | 投资金额 | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率(%) | 实际收益 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 减值准备计提金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (四川)对公结构性存款 202515921 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 银行理财 | 2025/12/23-2026/1/23 | 4,000万元 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.97 | 6.69万元 | - | - | - |
天味食品表示，本次现金管理是在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转及募集资金项目的正常运转。通过适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平。
为控制投资风险，公司制定了多项应对措施，包括严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；实时跟踪产品净值变动；建立理财台账及会计核算制度；内部审计部门进行日常监督；独立董事进行监督检查等。
近十二个月募集资金委托理财情况
截至本公告日，天味食品最近十二个月使用募集资金进行委托理财的累计投入金额达38.4亿元，已收回本金27.45亿元，实现实际收益2547.34万元。目前尚未收回的本金金额为10.95亿元，占公司总理财额度13亿元的84.23%，尚未使用的理财额度为2.05亿元。
| 序号 | 产品名称 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保本浮动收益型/本金保障型收益凭证 保本保最低收益型/ | 274,500 | 274,500 | 2,547.34 | - |
| 2 | (四川)对公结构性存款 202511234 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 3 | (四川)对公结构性存款 202511367 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 4 | (四川)对公结构性存款 202512886 | 9,000 | - | - | 9,000 |
| 5 | (四川)对公结构性存款 202513335 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 6 | (四川)对公结构性存款 202515922 | 52,500 | - | - | 52,500 |
| 合计 | 384,000 | 274,500 | 2,547.34 | 109,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 128,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 27.33% | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | 4.08% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 109,500 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 20,500 | ||||
| 总理财额度 | 130,000 |
公告同时提示，尽管本次投资的理财产品为低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
天味食品于2025年3月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过13亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
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