江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（股票代码：001234，简称“泰慕士”）于2026年1月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用总额不超过2000万元的闲置募集资金和不超过3.5亿元的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，实现现金的保值增值。
公告显示，上述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，资金可在额度及期限内循环滚动使用。
募集资金及投资项目概况
泰慕士于2022年1月完成首次公开发行股票，募集资金总额4.408亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.8304亿元。根据调整后的募集资金投资计划，资金主要投向以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（元） | 调整后募集资金投资金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目 | 364,007,000.00 | 230,000,000.00 |
| 2 | 英瑞针织服装二期项目 | 141,164,000.00 | 90,000,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 100,000,000.00 | 63,043,841.06 |
| 合计 | 605,171,000.00 | 383,043,841.06 |
截至目前，公司“偿还银行贷款及补充流动资金”项目和“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的募集资金已使用完毕并完成资金账户注销。结合募投项目推进计划，公司预计部分募集资金在短期内存在闲置情况，故决定进行现金管理以提高资金使用效率。
现金管理具体安排
投资品种
公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
投资额度及期限
实施方式
经股东会审议通过后，公司管理层将在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
风险控制与影响
泰慕士表示，尽管拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，且短期投资的具体收益不可预期。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、及时跟踪理财产品投向、加强内审部门监督、独立董事及董事会审计委员会进行监督检查等。
公司强调，本次现金管理是在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下进行的，不会改变募集资金用途，有利于提高资金使用效率，获得一定的资金收益，实现公司及股东利益的最大化。
审议程序及相关意见
该议案已获得公司董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，泰慕士本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合相关法规规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，对此无异议。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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