上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司（证券代码：688016，证券简称：心脉医疗）于2026年1月20日发布公告称，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划在未来12个月内使用不超过10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种限定为安全性高、流动性好的金融产品。
公告显示，此次现金管理旨在提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常推进的前提下，为公司及股东获取更多投资回报。资金将主要投向结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证等低风险产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内滚动使用。
募集资金基本情况
截至2025年6月30日，公司两次募集资金使用情况如下：
| 发行名称 | 2019年首次公开发行股份 | 2022年向特定对象发行股票 |
|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2019年7月17日 | 2023年12月15日 |
| 募集资金总额 | 83,214.00万元 | 180,922.87万元 |
| 募集资金净额 | 72,965.89万元 | 178,140.01万元 |
| 超募资金总额 | 7,855.98万元 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | 否 | 否 |
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路) | 100 | 已变更 |
| 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路) | 59.36 | 2022年 |
| 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 | 107.33 | 不适用 |
| 营销网络及信息化建设项目 | 83.92 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 100 | 不适用 |
| 全球总部及创新与产业化基地项目 | 33.29 | 2027年 |
| 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目 | 2.85 | 不适用 |
过往现金管理成效显著
根据公告披露，公司最近12个月（2025年1月20日至2026年1月19日）已实施的募集资金现金管理累计实现收益1,147.78万元，具体情况如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 7,400 | 0 | 0 | 7,400.00 |
| 结构性存款 | 354,500.00 | 354,500.00 | 1,147.78 | 0 |
| 合计 | 361,900.00 | 354,500.00 | 1,147.78 | 7,400.00 |
同期数据显示，公司单日最高投入金额达9.6亿元，占2024年度净资产的25.32%，占同期净利润的191.20%。截至公告披露日，前次13亿元现金管理额度已使用7,400万元，剩余12.26亿元额度尚未使用。
风险控制与合规保障
为防范投资风险，公司制定了严格的风控措施：现金管理产品不得用于股票及衍生品投资，不得进行质押；财务部将实时跟踪产品投向及进展，内部审计部每季度进行全面检查；独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计。
公告特别提示，尽管投资产品安全性较高，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动导致投资收益不及预期的风险。公司表示将根据经济形势及金融市场变化适时调整投资策略。
保荐机构在核查意见中指出，此次现金管理事项决策程序合法合规，不影响募投项目正常实施，不存在改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，对此事项无异议。
公司董事会授权经营管理层负责办理具体投资事宜，由财务部组织实施，现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充日常经营流动资金。
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