闲置募集资金理财到期赎回：本金4000万元全额收回 获收益12.16万元
明新旭腾新材料股份有限公司（证券代码：605068，证券简称：明新旭腾；转债代码：111004，转债简称：明新转债）今日发布公告，公司于近日到期收回此前使用部分闲置募集资金购买的理财产品。
公告显示，公司于2025年11月17日使用4000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司客户结构性存款产品【CSDVY202514196】。该产品于2026年1月16日到期，公司当日收回本金4000万元，并获得实际收益121,643.84元（约12.16万元）。本金及收益已及时归还至募集资金专户。
| 产品名称 | 受托人名 称 | 产品金 额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 赎回金 额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行客户结 构性存款产品 【CSDVY2025141 96】 | 中国银行 股份有限 公司 | 4,000. 00 万元 | 2025 年 11 月17 日 | 2026 年1 月16 日 | 0.60%或 1.85% | 4,000. 00 万元 | 121,643.84 元 |
继续现金管理：4000万元投向中国银行结构性存款
在收回上述理财资金后，明新旭腾决定继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了两款中国银行的客户结构性存款产品，总金额为4000万元。
| 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金 额 | 预计年化收 益率 | 产品期 限 | 起息日-到期日 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银 行股份 有限公 司 | 客户结构性存款 | 客户结构性存款 【CSDVY202611464】 | 3,000 万元 | 0.40%-1.85% | 39 天 | 2026/1/19-2026/2/27 | 保本浮动型 |
| 中国银 行股份 有限公 司 | 客户结构性存款 | 客户结构性存款 【CSDPY202600026】 | 1,000 万元 | 0.55%-1.65% | 39 天 | 2026/1/19-2026/2/27 | 保本浮动型 |
募集资金基本情况及使用背景
公司本次用于现金管理的资金来源于2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。该笔募集资金总额为67,300.00万元，净额为66,364.23万元，于2022年4月7日到账。
截至2025年9月30日，募集资金投资项目的累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度 ( % ) | 达到预定可使用状 态时间 |
|---|---|---|
| 年产 800 万平方米全水 性定岛超纤 新材料智能 制造项目 | 50.21% | 2026 年 12 月 |
| 补充流动资 金 | 102.11% | 不适用 |
注：“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。
公司表示，进行现金管理的目的是为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益。
现金管理授权与风险控制
根据公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议决议，并经2024年年度股东大会审议通过，公司同意使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。
公告特别提示，尽管本次购买的是低风险、流动性好的保本浮动型结构性存款产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将通过严格筛选发行主体、跟踪投资产品投向、内部审计监督等措施控制风险。
近12个月现金管理情况
截至本公告披露日，公司最近12个月内使用闲置募集资金进行现金管理累计实际收益达604.22万元，目前未到期余额为人民币21,000万元。公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，所获收益归公司所有，到期后将及时归还至募集资金专户。
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