广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”）近日发布公告，就上海证券交易所关于其2025年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函进行了回复。公司拟通过本次定增募集资金不超过6.11亿元，用于全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目以及补充流动资金。
在回复函中，博力威详细阐述了本次募投项目与公司现有业务及前次募投项目的联系与区别，强调募集资金主要投向主业，不涉及新产品、新技术。全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目将重点建设4系大圆柱锂电芯一体化产品、轻型车用及智能机器人锂电池生产线，并布局固态电池研发试验线。该项目预计新增轻型车用锂离子电池产能4.3GWh/年，智能机器人锂电池产能0.3GWh/年。AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目则聚焦数字孪生与AI驱动的电池性能评估、BMS功能安全体系建设等前沿课题。
针对前次募投项目尚未达产的情况，博力威表示，2025年以来轻型车和智能机器人锂电池市场景气度提升，公司大圆柱电芯产能利用率已提升至74.76%，产销率达98.21%，前募未达效益的因素对本次募投实施不构成重大不利影响。公司结合市场需求、竞争格局、在手订单等因素，认为本次新增产能规划合理，并制定了持续拓展客户、加大研发投入、提升产品质量等产能消化措施。
关于融资规模的合理性，博力威测算未来三年资金缺口约6.91亿元，本次募资6.11亿元有助于优化财务结构，降低资产负债率。效益测算方面，全极耳大圆柱项目达产后预计年营业收入41.74亿元，运营期平均毛利率15.08%，与同行业可比公司水平基本一致，具备谨慎性。
此外，博力威还就外销收入、业绩变动、现金流与净利润差异、应收账款坏账计提、存货跌价准备等问题进行了详细说明。公司外销收入主要来自欧洲、亚洲和北美洲，2025年度占比37.65%，与海关报关数据匹配良好。2025年公司实现归母净利润5587.93万元，同比扭亏为盈，主要得益于收入增长、毛利率提升及信用减值损失减少。
财务性投资方面，截至2025年末，公司持有武汉逸飞激光股权及厦门汇桥科创二期基金等财务性投资合计约6245.94万元，占归母净资产比例约5.55%，不存在金额较大的财务性投资。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未新投入或拟投入财务性投资。
中介机构东莞证券和大信会计师事务所对博力威的回复内容进行了核查，认为公司本次募投项目具有必要性和可行性，产能规划合理，效益测算谨慎，相关风险提示充分。
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