【财经网讯】秦川机床工具集团股份公司（证券代码：000837，简称'秦川机床'）3月27日发布公告称，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募投项目'秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)'进行结项，并将节余募集资金11,218.28万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况
2023年6月，秦川机床通过向特定对象发行股票方式募集资金总额12.30亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.18亿元。该次发行共向14名特定对象发行110,512,129股，发行价格为11.13元/股。
募集资金原计划投向五个项目，具体分配如下：
| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|
| 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期) | 59,060.00 | 45,396.23 |
| 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 | 20,000.00 | 18,000.00 |
| 新能源乘用车零部件建设项目 | 15,000.00 | 12,955.00 |
| 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 | 11,700.00 | 10,000.00 |
| 补充流动资金 | 36,648.77 | 35,433.36 |
| 合计 | 142,408.77 | 121,784.59 |
首个募投项目完成结项
公告显示，'秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)'已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2026年2月28日，该项目累计投入募集资金35,384.76万元，占拟使用募集资金45,396.23万元的77.95%。
该项目节余募集资金11,218.28万元，主要由三部分构成：未使用的募集资金10,011.47万元，利息收入扣除手续费后1,206.81万元。公司表示，节余原因包括严格控制项目成本、闲置资金现金管理收益以及部分合同余款和质保金尚未支付。
项目节余资金具体情况如下：
| 项目名称 | 募集资金拟投资总额（万元） | 累计投资金额（万元） | 利息收入扣除手续费后金额（万元） | 募集资金预计节余金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期) | 45,396.23 | 35,384.76 | 1,206.81 | 11,218.28 |
节余资金将永久补充流动资金
秦川机床表示，为提高募集资金使用效率，拟将上述节余募集资金11,218.28万元永久补充流动资金。资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专户，项目后续需支付的尾款、质保金将全部由自有资金支付。
截至2026年2月28日，公司募集资金专户余额为15,607.10万元，使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6,000万元。
公司称，本次募投项目结项不会对公司正常经营产生重大不利影响，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合全体股东利益。保荐机构中信证券对该事项无异议。
募集资金专户存储情况
截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 截止日余额（元） | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 | 806021101421008387 | 154,131,602.11 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司宝鸡分行 | 714899991013000094145 | 1,669,330.14 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司汉中分行 | 103306348815 | 270,018.99 | 活期 |
| 浙商银行股份有限公司西安分行 | 7910000210120100137433 | 不适用 | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司汉中分行 | 2606053629200293978 | 0 | 活期 |
| 合计 | 156,070,951.24 |
注：截至2026年2月28日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6,000.00万元，未在上述余额中列示。
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