【财经网讯】上海莱士血液制品股份有限公司（证券代码：002252，以下简称'上海莱士'）3月25日发布公告称，公司拟开展外汇衍生品交易业务，以应对外汇波动风险，增强财务稳健性。根据公告，该业务余额不超过2亿美元，额度使用期限为自2025年度股东会审议通过之日起12个月。
公告显示，上海莱士于2026年3月25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
业务背景与目的
上海莱士表示，自2019年与Grifols,S.A.签订《排他性战略合作协议》以来，公司与关联方Grifols Worldwide Operations Limited和Grifols Diagnostic Solutions Inc.相继签署了独家代理协议/独家经销协议，成为基立福白蛋白相关产品及GDS血液筛查产品在中国大陆地区的独家经销商。
由于上述代理业务交易金额较大，公司需支付大额美元应付款，汇率波动对公司经营成果的影响显著。为降低资产及负债业务的汇率风险影响，公司拟开展外汇衍生品业务，以锁定成本、规避和防范汇率波动风险。
外汇衍生品交易业务主要内容
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 交易目的 | 锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性 |
| 交易金额 | 余额不超过2亿美元，额度可循环滚动使用，任一时点投资余额不超过等值2亿美元 |
| 交易方式 | 与信用较高的金融机构开展远期结汇/购汇业务、外汇掉期业务等 |
| 交易期限 | 自2025年度股东会审议通过之日起12个月 |
| 资金来源 | 自有资金和一定比例的银行授信额度 |
| 授权安排 | 授权公司总经理/经营班子在额度范围和有效期内签署相关协议并办理事宜 |
风险分析与控制措施
上海莱士强调，公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易。但公告也提示，外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险等。
为有效控制风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度(2025年试行)》，并将采取多项措施：
会计处理方式
公司将按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等相关规定，对开展的外汇资金业务进行核算处理。公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
上海莱士表示，开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，此举旨在保证公司持续稳健发展，有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。
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