青岛海泰新光科技股份有限公司（证券代码：688677，证券简称：海泰新光）于2026年3月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。根据公告，公司拟使用募集资金479.92万元人民币，置换公司及实施募投项目的子公司（美国奥美克(NV)、泰国奥美克）预先投入募投项目的自筹资金。
公告显示，本次募集资金置换事项无需提交股东会审议，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司已对本事项出具明确无异议的核查意见。
募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，公司公开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为35.76元/股。
募集资金总额为778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）61,529,371.20元及其他发行费用（不含增值税）23,807,177.13元后，募集资金净额为693,516,251.67元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验。
募投项目调整情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书，募集资金原计划投资于5个项目，总投资91,717.63万元，计划利用募集资金86,237.05万元。
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划利用募集资金额 | 实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 50,000.00 | 44,519.42 | 海泰新光、淄博海泰新光 |
| 2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 | 17,836.00 | 海泰新光、奥美克医疗 |
| 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 | 10,683.63 | 海泰新光 |
| 4 | 营销网络及信息化建设项目 | 10,198.00 | 10,198.00 | 海泰新光 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 海泰新光 |
| 合计 | 91,717.63 | 86,237.05 |
公司分别于2024年4月24日和2025年4月24日对部分募投项目进行了调整，包括延期、增加实施主体和实施地点等。调整后，募投项目拟使用募集资金总额为69,351.63万元。
| 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金投资总额 | 实施主体 | 实施地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 27,634.00 | 海泰新光、淄博海泰新光、美国奥美克(NV)、泰国奥美克 | 淄博市、美国内华达州、泰国 |
| 2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 | 海泰新光、奥美克医疗 | 青岛市 |
| 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 | 海泰新光 | 青岛市 |
| 4 | 营销网络及信息化建设项目 | 10,198.00 | 海泰新光、美国奥美克(NV)、泰国奥美克 | 中国、中国以外的其他国家或地区 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 海泰新光 | 青岛市 |
| 合计 | 69,351.63 | / | / |
自筹资金预先投入情况
2024年以来，公司积极进行海外工厂规划与建设。截至2026年2月底，子公司美国奥美克(NV)和泰国奥美克厂房装修及设备采购等已投入约7,000万元人民币。由于以上采购项目需使用外币支付，而公司未为境外子公司开立募集资金专户，为提高资金使用效率，子公司使用自有账户支付资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）第十五条第二款规定，'募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。'
2025年9月25日至2026年2月28日，公司已用自筹资金479.92万元支付预先投入的募投项目，拟使用募集资金479.92万元进行置换。
| 序号 | 募集资金投资项目 | 使用募集资金投资总额 | 本次拟用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 27,634.00 | 479.92 |
| 合计 | 27,634.00 | 479.92 |
审核意见与专项意见
公司董事会审议通过了本次募集资金置换议案。保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募集资金置换与境外子公司实施募集资金投资项目但未开立募集资金专户相关，该等置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，对该事项无异议。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会表示，将严格按照相关规定使用募集资金，确保募集资金使用的合规性和有效性。
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