【财经网讯】3月7日，中研股份（688716）发布公告称，公司拟使用5300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的15.38%。公告显示，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额30%，本次资金使用不会影响募投项目建设的资金需求。
募集资金基本情况
公司于2023年9月15日完成首次公开发行股票，募集资金总额90,225.72万元，扣除发行费用后实际募集资金净额79,971.34万元，其中超募资金金额为34,461.08万元。
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 90,225.72 万元 |
| 募集资金净额 | 79,971.34 万元 |
| 超募资金金额 | 34,461.08 万元 |
| 募集资金到账时间 | 2023 年 9 月 15 日 |
根据公告，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目 | 投资总额（万元） | 募集资金使用金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 5000 吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目 | 25,004.97 | 22,364.57 |
| 2 | 创新与技术研发中心项目 | 6,629.36 | 5,825.29 |
| 3 | 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目 | 11,020.40 | 7,320.40 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 52,654.73 | 45,510.26 |
超募资金使用安排
公告显示，公司超募资金总额为34,461.08万元，前次已使用金额17,330.00万元，本次拟使用5,300.00万元用于永久补充流动资金。
| 超募资金金额 | 34,461.08 万元 |
|---|---|
| 前次已使用金额 | 17,330.00 万元 |
| 本次使用用途及金额 | 永久补充流动资金，5,300.00 万元 |
据了解，公司此前已多次使用超募资金补充流动资金：2023年10月使用7,870万元，2024年7月使用2,460万元，2024年12月使用7,000万元。
相关承诺及审议情况
公司承诺，每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十次临时会议及第四届董事会第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司保荐机构国泰海通证券出具了明确同意的核查意见，认为本次超募资金使用有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规要求。
董事会表示，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
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