【财经网讯】3月5日，安徽林平循环发展股份有限公司（证券代码：603284，证券简称：林平发展）发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额达348,240,398.65元人民币。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，将有助于提高资金使用效率并降低公司财务成本。
募集资金基本情况
林平发展于2025年获得中国证监会批准首次公开发行股票，本次发行价格为37.88元/股，发行18,853,700股，募集资金总额714,178,156.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）90,084,857.07元后，募集资金净额为624,093,298.93元。上述募集资金已于2026年2月5日全部到账，并存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构及商业银行签署三方监管协议。
自筹资金预先投入情况
公告显示，在募集资金实际到位前，公司已使用自筹资金先行投入募投项目及支付部分发行费用。
| 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投 入的金额 | 拟投入金 额中自筹 资金预先 投入金额 | 拟用募集 资金置换 自筹资金 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产 90 万吨绿色环保智能制造新 材料项目(二期) | 1,186,700, 000.00 | 500,000,000.00 | 344,120,1 96.01 | 344,120,1 96.01 |
| 合计 | 1,186,700, 000.00 | 500,000,000.00 | 344,120,1 96.01 | 344,120,1 96.01 |
在发行费用方面，公司已使用自筹资金支付4,120,202.64元，具体构成如下：
| 类别 | 自筹资金预先支付 | 拟置换金额 |
|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 审计及验资费用 | 849,056.60 | 849,056.60 |
| 律师费用 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 发行手续费及其他费用 | 71,146.04 | 71,146.04 |
| 合计 | 4,120,202.64 | 4,120,202.64 |
置换方案及审议情况
公司表示，本次募集资金置换总金额为348,240,398.65元，其中344,120,196.01元用于置换募投项目预先投入，4,120,202.64元用于置换已支付的发行费用。该方案已分别于2026年3月3日和3月4日经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议及第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公告强调，本次置换事项未改变募集资金投资方向，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
中介机构意见
立信会计师事务所对本次置换事项出具了专项鉴证报告，认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况符合相关规定。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司也发表核查意见，对本次置换事项无异议，认为其符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规要求。
林平发展表示，本次置换将有效优化公司资金结构，降低财务成本，促进募投项目顺利推进。
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