【财经网讯】2月6日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（证券代码：600733，以下简称'北汽蓝谷'）发布公告称，公司拟使用募集资金人民币48,747.90万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，将有助于提高公司募集资金使用效率。
募集资金基本情况
公告显示，经中国证监会批复同意，北汽蓝谷向特定对象发行股票793,650,793股，每股发行价格7.56元，募集资金总额为5,999,999,995.08元，扣除不含税发行费用56,928,936.55元后，实际募集资金净额为5,943,071,058.53元。该笔募集资金已于2026年1月20日全部到账，并已完成专户存储管理。
募投项目概况
根据公司向特定对象发行股票预案，本次募集资金原计划投入两个项目，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金拟投入金额(调整前)（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源车型开发项目 | 742,545.00 | 500,000.00 |
| 2 | AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目 | 137,182.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 879,727.00 | 600,000.00 |
由于实际募集资金净额59.43亿元少于原计划的60亿元，公司已对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，不足部分将通过自筹资金解决。
自筹资金预先投入情况
在募集资金到位前，北汽蓝谷已根据项目进度以自筹资金先行投入。截至2026年1月31日，公司预先投入情况如下：
募投项目预先投入情况
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金投入金额（万元） | 截至2026年1月31日以自筹资金预先投入金额（万元） | 以募集资金置换预先投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源车型开发项目 | 500,000.00 | 36,344.98 | 36,344.98 |
| 2 | AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目 | 94,307.11 | 11,834.05 | 11,834.05 |
| 合计 | 594,307.11 | 48,179.03 | 48,179.03 |
发行费用预先支付情况
| 序号 | 费用类型 | 截至2026年1月31日以自筹资金预先支付金额（万元，不含税） | 以募集资金置换预先支付金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费 | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 审计及验资费 | 84.91 | 84.91 |
| 3 | 律师费 | 33.96 | 33.96 |
| 合计 | 568.87 | 568.87 |
综上，公司本次拟置换的自筹资金总额为48,747.90万元，其中募投项目置换48,179.03万元，发行费用置换568.87万元。
审议程序及合规性
2026年2月6日，北汽蓝谷十一届十六次董事会审议通过了本次置换议案。公司表示，本次置换履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次置换事项进行了核查，认为公司本次募集资金置换符合相关规定，不影响募投项目正常实施，不存在损害股东利益的情况，对本次置换事项无异议。
本次募集资金置换后，将进一步优化公司资金结构，提高募集资金使用效率，为公司新能源车型开发及智能化平台建设提供资金保障。
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