【财经网讯】1月28日，贵州钢绳股份有限公司（证券代码：600992，证券简称：贵绳股份）发布公告称，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为12个月，自2026年1月28日至2027年1月27日。公司同时表示，将开立募集资金临时补流专项账户，以规范资金的存放、使用与管理。
募集资金基本情况回顾
贵绳股份本次临时补流所涉及的募集资金源于2013年的非公开发行股票项目。根据公告，公司当年向特定对象非公开发行A股股票8072万股，发行价5.70元/股，共募集资金4.60亿元，扣除发行费用后净额为4.46亿元。该笔资金存放于五家银行的募集资金专户，具体情况如下：
| 开户行 | 账号 | 初始金额(元) |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 | 2403021229200012497 | 105,580,160.00 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 | 132025729937 | 80,000,000.00 |
| 贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司 | 2194010001201100058209 | 100,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司遵义万里支行 | 523060200018170762331 | 80,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司遵义分行营业部 | 755915942410308 | 80,000,000.00 |
值得注意的是，贵绳股份此前曾于2025年3月使用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，并已于2026年1月16日前全额归还，本次2亿元的补流计划是在前期资金归还后的再次操作。
募集资金投资项目进展
公告显示，上述募集资金专项用于'年产15万吨金属制品项目'。截至2025年12月31日，该项目的投资及进展情况如下：
| 募集资金投资项目 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 实际投入资金（万元） | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|
| 年产15万吨金属制品项目 | 92,607.99 | 44,558.02 | 54,949.77 | 59.34% |
据披露，该项目建设实际投入资金5.49亿元，其中已使用募集资金2.76亿元，其余投资使用自有资金。贵绳股份表示，公司整体搬迁项目（包含本次募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料年进出量将超过100万吨。目前，项目场地平整工程已完成，正有序推进中。
资金使用安排与合规承诺
贵绳股份在公告中强调，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保募集资金项目建设资金需求和使用计划正常进行的前提下进行的。公司计划将该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购或股票及其衍生品种交易等。
为规范资金管理，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并授权管理层办理专户开立及监管协议签署等事宜。公司承诺，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户；若募集资金投资项目实施进度超过预期，将随时利用自有资金或银行贷款归还，以确保项目进展。
审议程序与保荐机构意见
该事项已于2026年1月28日经贵绳股份第九届董事会第六次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会审计委员会此前已审议通过该议案，本次事项无需提交股东大会审议。
公司保荐机构海通证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的审核意见，认为贵绳股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司制度的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不涉及变相改变募集资金用途。
贵绳股份表示，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，旨在满足公司生产经营对流动资金的需求，有助于减少利息支出、降低财务费用、控制财务风险，符合公司及全体股东的利益。
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