证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临024
中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2025年11月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)关于制定《中国铁路物资股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，并结合公司实际，制定本制度。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
(二)关于制定《中国铁路物资股份有限公司市值管理制度》的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为深入贯彻落实《证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理机制，提升公司投资价值和股东回报能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，制定本制度。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司市值管理制度》。
(三)关于修订《中国铁路物资股份有限公司内部控制评价办法》的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会审计与风险控制委员会同意。
为进一步规范公司内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关规定，结合公司内控评价工作实际，对《内部控制评价办法》进行修订。
(四)关于2026年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得非关联董事过半数审议通过。
本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。
同意公司2026年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-临025）。
(五)关于2026年度担保额度预计的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2026年度经营计划和资金需求情况，2026年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币3.5亿元。
授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于资产负债率70%以上的被担保方，如其2026年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（2025-临026）。
(六)关于2026年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》（2025-临027）。
(七)关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。
在《金融服务协议》有效期内，2026年公司在物流集团财务公司的每日存款余额（含应计利息）预计不超过人民币20亿元；公司在物流集团财务公司获得的可循环使用的综合授信额度在相关监管限定的贷款限额以内且不超过人民币30亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的公告》（2025-临028）。
(八)关于公司经理层成员2024年度业绩考核结果的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
(九)关于公司经理层成员2024年度薪酬分配方案和分配事项的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
(十)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召开的具体时间另行通知。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2025年11月29日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临025
中国铁路物资股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。
经公司董事会和股东大会审议通过，公司2025年1-10月实际发生的日常关联交易总计37,371.66万元，其中：向关联人采购商品2,688.27万元，向关联人销售商品2,369.63万元，接受关联人劳务27,220.15万元，向关联人提供劳务3,487.71万元，向关联人租入资产1,400.23万元，向关联人租出资产205.67万元。
根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、战略转型、行业发展展望以及2026年度经营计划，公司预计2026年向关联人采购商品25,000.00万元，向关联人销售商品10,000.00万元，接受关联人劳务95,000.00万元，向关联人提供劳务10,000.00万元，向关联人租入资产7,000.00万元，向关联人租出资产500.00万元，总计147,500.00万元。
2.公司于2025年11月27日召开第九届董事会第十次会议审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：
1.2025年度1-10月实际发生金额尚未经审计。
2.上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2025年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2025年1月1日至10月31日数据。
3.因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况
公司2025年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：
单位：万元
■
注：
1.上表中2025年度1-10月实际发生金额尚未经审计。
2.由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。
二、关联人介绍和关联关系
（一）存在控制关系的关联公司基本情况
单位：万元
■
注：关联人财务数据为2024年经审计母公司数据。
（二）不存在控制关系的关联公司基本情况
单位：万元
■
注：关联人财务数据为2024年经审计母公司数据。
（三）关联人履约能力分析
上述关联人具备可持续发展能力，经营稳健及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。
2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与其他关联方之间的关联交易和内部协同均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于控制相关业务的成本和风险，有利于公司的经营发展。
（二）上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本次关联交易。
公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.第九届董事会独立董事第六次专门会议记录。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2025年11月29日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临026
中国铁路物资股份有限公司
关于2026年度预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)根据2026年度经营计划和资金需求情况，2026年度预计为下属子公司银行授信提供担保,其中预计了可能向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度。
2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。
一、担保情况概述
公司于2025年11月27日召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。
二、担保额度预计情况
随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2026年度经营计划和资金需求情况，2026年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度3.5亿元，与上年度持平。担保额度明细如下：
单位：万元
■
授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方，如其2025年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.成立日期：2021年06月28日
3.注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道22-7号
4.法定代表人：曾巍
5.注册资本：176,470,588.00元
6.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出口；再生资源销售；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国内贸易代理；软件外包服务；软件销售；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；粮油仓储服务；园区管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食用农产品批发；谷物销售；食用农产品零售；进出口代理；汽车销售；汽车零配件批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.股权结构：公司持有建龙科技公司51%股权。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、担保协议主要内容
以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。
五、董事会意见
1.公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。
2.被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司为公司合并报表范围内控股子公司，公司按持股比例对上述公司的银行授信提供担保。该公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年10月末，公司实际发生的对外担保余额0元，公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额0元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2025年11月29日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临027
中国铁路物资股份有限公司
关于2026年度使用部分闲置自有资金
进行国债逆回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效益。
2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。
4．投资期限：2026年1月1日至12月31日。
5．资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
三、投资的收益、风险分析及内部控制措施
1.投资收益
国债逆回购利率一般会高于同期银行活期存款利率，利用国债逆回购投资具有较明显的收益性。
鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际收益暂不可准确预测。
2.投资风险分析
国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。
3.内部控制措施
为规范公司质押式国债逆回购投资行为，建立完善有序的国债逆回购投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金安全，公司制定了《中国铁路物资股份有限公司质押式国债逆回购投资管理办法》。公司将严格按照管理办法的规定进行审批和操作，保证投资资金的安全和有效增值。
四、投资对公司的影响
国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司会根据资金的实际需求，适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
五、备查文件
1．第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临028
中国铁路物资股份有限公司
关于2026年度与中国物流集团财务
有限公司关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.为优化资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，公司与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流集团财务公司“）于2025年4月在北京签订《金融服务协议》，由物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期三年。
2.2026年度，公司将继续在上述金融服务协议的框架下，与物流集团财务公司开展相关金融业务。公司与物流集团财务公司同为中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经第九届董事会第十次会议审议通过，事前已获得第九届董事会独立董事第六次专门会议同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国物流集团将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
企业名称：中国物流集团财务有限公司
注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236
企业性质：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q
成立日期：2024年3月27日
法定代表人：胡梅
注册资本：人民币30亿元
股权结构：中国物流集团持有100%股权
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
2.截至2024年12月31日，物流集团财务公司资产总额115.52亿元，所有者权益30.12亿元，2024年实现营业收入0.64亿元，净利润0.12亿元。
3.公司与物流集团财务公司均为中国物流集团控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4.物流集团财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
《金融服务协议》约定：物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，公司在物流集团财务公司每日存款余额（含应计利息）不超过人民币20亿元，可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币30亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
2026年度，公司将在上述额度范围内与物流集团财务公司开展相关金融业务。
四、关联交易对公司的影响
公司与物流集团财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年度与物流集团财务公司开展交易起至10月末，公司在物流集团财务公司的贷款余额0元，支出利息和手续费18.7万元；存款余额3.62亿元，利息收入7.23万元，单日存款最高金额4.82亿元。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事前已获得第九届董事会独立董事第六次专门会议同意，全体独立董事均投赞成票。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议
2.第九届董事会独立董事第六次专门会议记录
3.金融服务协议
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2025年11月29日