在市场中，绝大部分时间缺乏明确的交易价值。持续的赚钱效应，往往只存在于大周期内的主流题材中。近两个月来，最强的赚钱效应无疑围绕“155国策”题材展开。从纯两岸概念，蔓延至福建+、反制、商业航天，再到近日的核聚变，均属于同一大周期脉络。
我持续看好并加仓商业航天，主要基于以下几点逻辑：
1. 周期龙头引领：容量龙头平潭发展高位强势新高，承接有力。持续的监管反而延长了题材炒作的生命周期，为板块提供了更充裕的运行时间。

2. 资金与逻辑共振：商业航天板块有大资金深度介入，产业逻辑清晰，政策催化频繁。机构与游资容易形成合力，其作为“AI硬件”的敌对共生板块，具有明显的配置价值。

3. 走势印证强势：板块经历多次分歧，但每次调整后均迅速修复并延续新高趋势，始终处于强势结构，暂无看空理由。
交易中做到“知行合一”并不容易。很多人等待板块大分歧后介入，但在当前量化资金主导的市场中，即便出现分歧，也常在日内完成筹码交换，延续主升走势。因此，在明确的撤退信号出现之前，过早下车反而被动。
近期轮动到的低位消费、核聚变等方向，往往在首日就被量化资金打满预期，参与难度极大。强如帝王的陈小群领袖，大手一挥，试图打造消费高低切换，也难以成功。这再次说明：在大周期未确认结束前，追逐轮动题材的风险远大于坚守主线。
坚守主流虽然不能享受极致的弹性，但很多时候也避免大面风险。对于长期存活在市场中的人来说，活着极为重要。乾照光电(SZ300102)航天动力(SH600343)平潭发展(SZ000592)