10月28日短线方向：聚焦算力与存储主线，把握政策与产业双驱动机会
今日短线布局可围绕算力基建、存储芯片、物流自动化三大核心主线展开，结合政策催化与产业景气度精选标的，同时密切跟踪9:15竞价数据验证市场情绪。
一、核心主线：算力基建产业链（AI芯片+GPU+光通信）
算力需求爆发叠加技术突破，构成今日最具确定性的短线主线。国产GPU头部企业沐曦成功过会，募资39.04亿元用于高性能GPU研发，主力产品性能接近英伟达H100，在手订单达14.30亿元，直接激活GPU芯片题材 。叠加全球首款类脑智算体“智者一号”发布实现算力指数级提升，算力基建产业链形成“GPU突破+类脑算法升级”的双重催化。
- GPU芯片：关注间接持股沐曦且前期资金关注度高的超讯通信（10月24日成交金额11.57亿元），以及分销环节核心标的中电港。
- AI芯片：类脑算法落地推动下，浙大网新、恒为科技有望受益于智能应用场景拓展。
- 光通信：华工科技披露800G光模块海外交付增量，1.6T产品备战明年，作为算力传输关键环节，其短线弹性值得期待。
二、高景气赛道：存储芯片（超级周期+国产替代）
存储芯片行业进入由AI驱动的“超级周期”，成为短线高弹性方向。DRAM/NAND闪存现货价格单日涨幅超6%，HBM产能向AI倾斜加剧传统产品短缺，DDR4供给紧缺预计延续至2026年上半年 。行业涨价已传导至终端，且国内厂商通过囤货和产品结构优化显著受益，叠加KrF/ArF光刻胶国产自给率仅1%的替代空间，半导体材料与存储芯片形成联动效应。
- 存储芯片：重点关注SK海力士核心代理商香农芯创（库存受益于价格上涨）、国产化SSD解决方案提供商江波龙。
- 半导体材料：北京大学光刻胶技术突破打开国产替代空间，彤程新材、强力新材可跟踪竞价强度。
三、政策催化：物流自动化（巨头采购+产业升级）
京东物流宣布未来5年采购300万台机器人和100万台无人车，“狼族”系列机器人已覆盖20余省份，直接为物流自动化板块注入强心剂。这一采购计划不仅拉动短期设备需求，更推动行业向全链路智能升级，与仓储行业数字化转型倡议形成政策与市场的双重共振。
标的选择上，聚焦核心设备供应商天准科技（智能检测与物流设备）、德赛西威（智能驾驶与物流自动化协同），需重点观察竞价阶段是否出现资金抢筹迹象。
四、短线操作纪律
1. 情绪验证：9:15后重点观察昨日最热涨停股竞价表现，若高开占比超60%，可适度加大仓位；若大幅低开则收缩战线。
2. 标的优先级：核心主线标的（超讯通信、香农芯创、华工科技）＞政策催化标的（天准科技）＞题材联动标的（彤程新材）。
3. 风险防控：单个题材仓位不超过30%，若标的竞价未达预期（如高开不足3%且封单微弱），立即放弃介入。
今日市场在金融政策强调“稳定运行”的背景下，主线机会确定性较强，需紧扣算力与存储的核心逻辑，以竞价数据为进出依据，实现短线高效博弈。