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【广发建筑耿鹏智】2024年中期策略：聚焦改革，回归需求

用户:用户:Pn债zz 时间：2024年07月04日 16:56

主线1：#国企改革。改革深化关键年，拥抱绩优央国企。从经营指标、股权激励、股东回报、专精特新、ESG等方面考量赋分，中国建筑、中国中铁、中国交建位列八大央企前3。
重视(23年股息率，后同)：中国交建(3.2%)、中国建筑(5.0%)、中国中铁(3.2%)、中国铁建(4.0%)

主线2：#电力改革。24M1-4，全国弃风弃光率均接近4%。电力改革以消纳为重，重视①支撑性能源、电网、储能工程企业：②利用率目标优化，重视绿电运营企业。(24年PE，wind一致预期)：中国核建(10.2x)、华电重工(19.7x)、中国电建(6.7x)

注：此文仅代表作者观点