国子软件证券代码 : 920953
山东国子软件股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 645,825,225.38 | 629,612,629.08 | 2.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 566,835,419.04 | 546,018,564.59 | 3.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.47% | 13.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.23% | 13.28% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 170,857,259.94 | 144,418,790.32 | 18.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,701,146.97 | 26,440,911.97 | 27.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 25,266,951.08 | 22,778,338.09 | 10.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,105,659.69 | -44,556,851.49 | -10.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 | 10.34% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.99% | 4.97% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.49% | 4.28% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 71,683,094.40 | 60,686,286.49 | 18.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,721,361.09 | 14,745,085.75 | 6.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,960,713.35 | 13,857,591.29 | 7.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,754,598.35 | -4,613,349.77 | 138.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.82% | 2.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.68% | 2.57% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 48,974,165.99 | -65.77% | 主要系公司对闲置自有资金进行现金管理以及支付薪酬、期间费用、各项税费增加所致。 |
| 应收票据 | 370,650.00 | 1,382.60% | 主要系公司收到的承兑汇票未到期所致。 |
| 预付款项 | 6,032,941.81 | 424.43% | 主要系预付货款增加所致。 |
| 存货 | 34,811,899.46 | 29.51% | 主要系未完工项目增加所致。 |
| 其他流动资产 | 637,446.12 | 1,240.30% | 主要系待抵扣进项税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 14,148,500.00 | 100.00% | 主要系公司收购子公司支付款项所致。 |
| 在建工程 | 1,275,183.27 | 100.00% | 主要系公司未完工装修款增加所致。 |
| 短期借款 | 9,800,000.00 | 100.00% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 合同负债 | 11,348,811.44 | 124.87% | 主要系公司项目预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 11,402,346.90 | -44.93% | 主要系去年末计提的奖金在本期发放所致。 |
| 应交税费 | 16,985,017.25 | -31.45% | 主要系去年末计提的税金在本期缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 1,295,037.20 | -39.30% | 主要系去年末的未付报销款在本期报销所致。 |
| 其他流动负债 | 846,292.53 | 180.95% | 主要系待转销销项税增加所致。 |
| 股本 | 128,115,990.00 | 39.40% | 主要系资本公积转增股本所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 13,881,258.34 | 70.33% | 主要系公司新增股份支付费用所致。 |
| 财务费用 | -594,516.55 | 50.01% | 主要系公司利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 11,569,855.06 | 212.42% | 主要系公司收到政府补助743.00万元所致。 |
| 信用减值损失 | -5,796,963.50 | 83.51% | 主要系计提应收账款坏账损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -7,029.51 | -98.95% | 主要系公司存货跌价转回所致。 |
| 营业利润 | 36,224,997.98 | 30.14% | 主要系公司收入及政府补贴增加所致。 |
| 营业外收入 | 0.95 | -87.87% | 主要系收到系统测试费验证费减少所致。 |
| 营业外支出 | 110,000.00 | 1,380,075.66% | 主要系公司支付工伤费用所致。 |
| 利润总额 | 36,114,998.93 | 29.75% | 主要系公司收入及政府补贴增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,413,851.96 | 73.21% | 主要系利润增加导致计提所得税增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,381,405.01 | -409.17% | 主要系公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以及对外收购子公司所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,543,912.97 | 81.17% | 主要系公司取得银行短期借款，以及上年同期公司进行股份回购所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,942,860.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,040,669.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,999.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,860.78 | |
| 非经常性损益合计 | 9,925,391.65 | |
| 所得税影响数 | 1,491,195.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 8,434,195.89 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | |
| 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 主营业务成本 | 56,330,789.46 | 60,663,353.16 |
| 销售费用 | 36,776,566.61 | 32,444,002.91 |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 37,618,264 | 29.36% | 22,267,489 | 59,885,753 | 46.74% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 17,689,990 | 17,689,990 | 13.81% | |
| 董事、高管 | 1,847,254 | 1.44% | 0 | 1,847,254 | 1.44% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 90,497,726 | 70.64% | -22,267,489 | 68,230,237 | 53.26% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 70,759,963 | 55.23% | -17,689,990 | 53,069,973 | 41.42% | |
| 董事、高管 | 5,541,763 | 4.33% | 0 | 5,541,763 | 4.33% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 128,115,990 | - | 0 | 128,115,990 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,514 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 韩承志 | 境内自然人 | 70,759,963 | 0 | 70,759,963 | 55.23% | 53,069,973 | 17,689,990 |
| 2 | 济南国子学投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14,196,000 | 0 | 14,196,000 | 11.08% | 9,618,501 | 4,577,499 |
| 3 | 庞瑞英 | 境内自然人 | 7,389,017 | 0 | 7,389,017 | 5.77% | 5,541,763 | 1,847,254 |
| 4 | 山东国子 | 境内非 | 1,377,175 | 0 | 1,377,175 | 1.07% | 0 | 1,377,175 |
| 软件股份有限公司回购专用证券账户 | 国有法人 | |||||||
| 5 | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 624,667 | -20,866 | 603,801 | 0.47% | 0 | 603,801 |
| 6 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 33,582 | 462,875 | 496,457 | 0.39% | 0 | 496,457 |
| 7 | 招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 其他 | 240,305 | 11,276 | 251,581 | 0.20% | 0 | 251,581 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 155,191 | 81,533 | 236,724 | 0.18% | 0 | 236,724 |
| 9 | 交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 217,361 | 1,491 | 218,852 | 0.17% | 0 | 218,852 |
| 10 | 张红平 | 境内自然人 | 100,000 | 95,598 | 195,598 | 0.15% | 0 | 195,598 |
| 合计 | - | 95,093,261 | 631,907 | 95,725,168 | 74.72% | 68,230,237 | 27,494,931 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 韩承志 | 17,689,990 |
| 2 | 济南国子学投资有限公司 | 4,577,499 |
| 3 | 庞瑞英 | 1,847,254 |
| 4 | 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户 | 1,377,175 |
| 5 | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 603,801 |
| 6 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 496,457 |
| 7 | 招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 251,581 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 236,724 |
| 9 | 交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 218,852 |
| 10 | 张红平 | 195,598 |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-077 2024-078 2024-079 2024-080 2024-081 2024-082 2024-084 2024-085 2024-086 2024-087 2024-088 2024-091 2024-092 2024-093 2024-094 2024-095 2024-096 2024-097 2024-098 2024-099 2024-100 2024-101 2024-102 2024-104 2025-002 2025-057 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-036 2024-037 2024-047 2024-056 2024-057 2024-058 2024-074 |
| 2024-089 2025-001 2025-005 2025-011 | ||||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2023年8月2日披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-023 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-074 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 拟回购资金总额上限的61.18%。 3、回购结果情况 本次股份回购期限自2024年7月25日开始，至2025年2月26日结束。截至2025年2月26日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份1,377,175股，占公司总股本的1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最低成交价为11.47元/股，已支付的总金额为18,201,332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的61.18%。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 4、已回购股份的后续处理 本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，所回购股份的后续处理将按照《公司法》以及中国证监会和北京证券交易所相关规定办理，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 三、已披露的承诺事项 报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2023年8月2日在北京证券交易所网站www.bse.cn上披露的《招股说明书》。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地1号楼101、1号楼201、 1号楼301、 1号楼401、1号楼501、 1号楼601、4号楼101、 4号楼201、4号楼301、4号楼401、4号楼501、4号楼601的不动产[鲁(2019)济南市不动产权第0204113号、第0204121 号、第0204123号、第0206420号、第0206418 号、第0204117号、第 | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押 | 30,589,412.58 | 4.74% | 经2023年4月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-023）。 | ||
| 0205302号、第0205306 号、第0205294号、第0205297号、第0203581 号、第0203578号] | |||||
| 总 计 | - | - | 30,589,412.58 | 4.74% | - |
四、其他
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨收购山东规格智能科技有限公司的议案》，同意以现金方式收购山东规格智能科技有限公司（以下简称“规格智能”）55.01%股权，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨收购公告》（公告编号：2025-074）。
规格智能成立于 2020年5月11日，是国内智能仓储物流领域供应商，其前身为哈工大机器人（山东）物流科技有限公司，隶属于严格产业集团（原哈工大机器人集团）智慧工厂板块 ，由哈尔滨工大智慧工厂有限公司、济南哈工智匠科技合伙企业（有限合伙）、哈尔滨工业大学机电工程学院副教授石胜君出资成立，2021年11月更名为山东规格智能科技有限公司。
规格智能是国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、专精特新中小企业、科技型中小企业、创新型中小企业，济南市瞪羚企业和“科创中国”新锐企业，荣获“山东省人工智能优秀创新产品与解决方案”等多项政府奖励与荣誉，是“泰山产业领军人才”和“泉城5150引才倍增计划”等省市人才项目依托和实施单位，已通过ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系等多个认证，并取得CMMI3级认证，拥有19项授权专利和14项软件著作权。
规格智能孵化于哈尔滨工业大学产学研平台，以智能仓储物流关键技术、关键设备研发与实施为核心，业务涵盖物流规划设计、装备研发、软件开发、系统集成及售后运维，致力于为应急物资存储、冷链仓储、教育实训等行业提供“全场景、一体化、全生命周期”的智能仓储物流解决方案。
在工业机器人领域，规格智能自主研发潜伏 AGV、料箱AGV（辊筒AGV）、叉车AGV三种车型，辅以AGV调度系统，实现机器人本体、末端执行器、控制系统、周边配套设备以及相关软件系统的一体化整合，从而为客户提供全流程系统集成服务，相关产品具备自主导航、自主决策、多机协同能力，能够7×24小时在产线、立库之间完成原料、半成品、成品的无人化流转，成为智能工厂不可或缺的核心执行单元，以及实现自动化生产、提升效率与品质、降低人力成本的核心力量。
在智能装备领域，规格智能自主研发模块化微仓、轻型堆垛机、托盘堆垛机、托盘四向穿梭车等核心仓储物流设备，以及配套的仓储管理系统（WMS）、仓储控制系统（WCS）、AGV 调度系统和综合管控平台等，针对现代物流仓储行业对高效、智能、精准管理的需求，提供从物流规划设计、智能装备研发制造到系统集成与售后运维的一站式智能仓储物流解决方案，通过先进物流设备与信息化系统的协同运作，让仓库成为会思考、会进化的数字资产。
本次收购将有利于公司迈入工业机器人、智能装备领域，并进一步优化公司战略布局，提升公司核心竞争力，符合公司的战略发展目标。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,974,165.99 | 143,083,080.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 118,289,332.93 | 93,762,147.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 370,650.00 | 25,000.00 |
| 应收账款 | 354,907,593.38 | 296,769,194.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,032,941.81 | 1,150,379.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,126,402.34 | 3,589,577.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,811,899.46 | 26,878,898.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,819,231.37 | 1,960,633.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 637,446.12 | 47,560.00 |
| 流动资产合计 | 569,969,663.40 | 567,266,470.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,148,500.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,324,315.04 | 52,297,425.66 |
| 在建工程 | 1,275,183.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,656,111.70 | 8,807,292.37 |
| 其他非流动资产 | 1,451,451.97 | 1,241,440.95 |
| 非流动资产合计 | 75,855,561.98 | 62,346,158.98 |
| 资产总计 | 645,825,225.38 | 629,612,629.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,726,268.42 | 17,674,080.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,348,811.44 | 5,046,824.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,402,346.90 | 20,704,423.14 |
| 应交税费 | 16,985,017.25 | 24,776,323.72 |
| 其他应付款 | 1,295,037.20 | 2,133,578.36 |
| 其中：应付利息 | 8,983.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 846,292.53 | 301,225.31 |
| 流动负债合计 | 66,403,773.74 | 70,636,455.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,586,032.60 | 12,957,608.55 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,586,032.60 | 12,957,608.55 |
| 负债合计 | 78,989,806.34 | 83,594,064.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,115,990.00 | 91,904,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,564,073.01 | 238,364,506.12 |
| 减：库存股 | 18,201,332.51 | 18,201,332.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,701,223.28 | 30,701,223.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 220,655,465.26 | 203,249,267.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 566,835,419.04 | 546,018,564.59 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 566,835,419.04 | 546,018,564.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 645,825,225.38 | 629,612,629.08 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,524,778.83 | 131,560,166.40 |
| 交易性金融资产 | 117,082,034.48 | 93,762,147.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 370,650.00 | 25,000.00 |
| 应收账款 | 354,784,616.69 | 296,475,216.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,558,414.33 | 1,071,601.95 |
| 其他应收款 | 4,282,881.94 | 3,743,876.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,976,414.07 | 26,315,388.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,819,231.37 | 1,960,633.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 566,399,021.71 | 554,914,030.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,142,221.50 | 10,993,721.50 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,297,397.33 | 52,279,301.40 |
| 在建工程 | 1,275,183.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,654,740.09 | 8,804,097.81 |
| 其他非流动资产 | 1,451,451.97 | 1,241,440.95 |
| 非流动资产合计 | 86,820,994.16 | 73,318,561.66 |
| 资产总计 | 653,220,015.87 | 628,232,592.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,490,083.11 | 17,650,282.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,252,149.73 | 5,015,141.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,300,775.90 | 20,591,306.14 |
| 应交税费 | 16,732,600.34 | 24,596,548.98 |
| 其他应付款 | 5,995,037.20 | 2,129,200.04 |
| 其中：应付利息 | 8,983.33 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 838,954.24 | 300,908.48 |
| 流动负债合计 | 75,409,600.52 | 70,283,387.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,586,032.60 | 12,957,608.55 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,586,032.60 | 12,957,608.55 |
| 负债合计 | 87,995,633.12 | 83,240,996.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,115,990.00 | 91,904,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,618,580.93 | 238,419,014.04 |
| 减：库存股 | 18,201,332.51 | 18,201,332.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,701,223.28 | 30,701,223.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 218,989,921.05 | 202,167,791.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 565,224,382.75 | 544,991,595.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 653,220,015.87 | 628,232,592.28 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 170,857,259.94 | 144,418,790.32 |
| 其中：营业收入 | 170,857,259.94 | 144,418,790.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 142,438,793.60 | 119,166,235.79 |
| 其中：营业成本 | 71,520,640.84 | 60,663,353.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,400,994.16 | 1,256,171.59 |
| 销售费用 | 35,154,288.20 | 32,444,002.91 |
| 管理费用 | 13,881,258.34 | 8,149,578.44 |
| 研发费用 | 21,076,128.61 | 17,842,366.00 |
| 财务费用 | -594,516.55 | -1,189,236.31 |
| 其中：利息费用 | 29,645.00 | |
| 利息收入 | 630,013.66 | 1,200,028.20 |
| 加：其他收益 | 11,569,855.06 | 3,703,259.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,040,669.59 | 2,705,440.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,796,963.50 | -3,158,929.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,029.51 | -667,834.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 36,224,997.98 | 27,834,489.57 |
| 加：营业外收入 | 0.95 | 7.83 |
| 减：营业外支出 | 110,000.00 | 7.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,114,998.93 | 27,834,489.43 |
| 减：所得税费用 | 2,413,851.96 | 1,393,577.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,701,146.97 | 26,440,911.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,701,146.97 | 26,440,911.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,701,146.97 | 26,440,911.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,701,146.97 | 26,440,911.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,701,146.97 | 26,440,911.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 170,768,811.40 | 144,418,790.32 |
| 减：营业成本 | 73,078,611.45 | 61,561,934.50 |
| 税金及附加 | 1,400,924.13 | 1,256,168.59 |
| 销售费用 | 35,010,769.66 | 32,443,010.91 |
| 管理费用 | 13,843,351.92 | 8,094,289.99 |
| 研发费用 | 20,149,942.02 | 17,686,019.41 |
| 财务费用 | -595,267.82 | -1,190,660.92 |
| 其中：利息费用 | 29,645.00 | |
| 利息收入 | 628,958.43 | 1,199,041.81 |
| 加：其他收益 | 11,569,855.06 | 3,703,259.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,971,034.44 | 2,590,194.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,806,078.25 | -3,159,713.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,029.51 | -667,834.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,608,261.78 | 27,033,933.47 |
| 加：营业外收入 | 0.40 | 6.26 |
| 减：营业外支出 | 110,000.00 | 5.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,498,262.18 | 27,033,934.67 |
| 减：所得税费用 | 2,381,182.90 | 1,373,145.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,117,079.28 | 25,660,788.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,117,079.28 | 25,660,788.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,117,079.28 | 25,660,788.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,080,445.27 | 96,436,677.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,156,972.28 | 2,215,521.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,210,782.13 | 6,394,602.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,448,199.68 | 105,046,801.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,473,162.87 | 18,346,619.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,342,165.02 | 83,598,042.75 |
| 支付的各项税费 | 27,324,680.56 | 23,392,431.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,413,850.92 | 24,266,559.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,553,859.37 | 149,603,652.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,105,659.69 | -44,556,851.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 404,751,250.00 | 232,290,715.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,034,648.83 | 343,992.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 407,785,898.83 | 232,634,708.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,127,026.06 | 8,172,728.50 |
| 投资支付的现金 | 429,891,777.78 | 232,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,148,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 446,167,303.84 | 240,172,728.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,381,405.01 | -7,538,020.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,315,611.08 | 16,544,536.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,301.89 | 18,201,332.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,343,912.97 | 34,745,868.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,543,912.97 | -34,745,868.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,030,977.67 | -86,840,740.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,927,389.78 | 174,231,225.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,896,412.11 | 87,390,485.18 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,728,498.42 | 96,219,850.62 |
| 收到的税费返还 | 4,156,972.28 | 2,210,798.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,056,523.06 | 15,259,603.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,941,993.76 | 113,690,253.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,046,221.67 | 17,404,795.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,448,930.28 | 83,598,042.75 |
| 支付的各项税费 | 27,184,270.97 | 23,391,639.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,435,216.03 | 24,039,467.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,114,638.95 | 148,433,944.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,172,645.19 | -34,743,691.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 396,751,250.00 | 222,190,715.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,972,312.13 | 328,747.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 399,723,562.13 | 222,519,462.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,124,176.86 | 8,172,728.50 |
| 投资支付的现金 | 420,691,777.78 | 222,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,148,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 436,964,454.64 | 230,172,728.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,240,892.51 | -7,653,266.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,315,611.08 | 16,544,536.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,301.89 | 18,201,332.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,343,912.97 | 34,745,868.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,543,912.97 | -34,745,868.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,957,450.67 | -77,142,826.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,404,475.62 | 163,943,737.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,447,024.95 | 86,800,910.75 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣