证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-125
山东国子软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。
2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为11,200万元（含本次现金管理情况），达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商 | 银行理 | 招商银行 | 1,000.00 | 1．00% | 44 | 浮动 | 结构 | 募集 |
| 银行股份有限公司济南高新支行 | 财产品 | 点金系列看涨两层区间44天结构性存款(产品代码：NJN02330) | 或1.67% | 天 | 收益 | 性存款 | 资金 |
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NJN02179） | 7,500.00 | 1.00%或2.00% | 2025年7月29日 | 2025年10月31日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 1,700.00 | 0.85% | 2025年7月28日 | 无固定期限 | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码 ：NJN02311） | 1,000.00 | 1．00%或1.65% | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行大额存单 | 9,000.00 | 3.1% | 2024年8月20日 | 2025年7月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 2,000.00 | 1.55% | 2024年9月19日 | 2025年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款（产品代码：NJN02033） | 1,200.00 | 1.71% | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存 | 1,300.00 | 1.80% | 2025年7月3日 | 2025年7月31 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 高新支行 | 款（产品代码：NJN02123） | 日 | |||||||
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NJN02181） | 1,800.00 | 1.44% | 2025年7月29日 | 2025年8月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码：NJN02211 ) | 1,300.00 | 1.43% | 2025年8月7日 | 2025年8月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码：NJN02212) | 1,800.00 | 1.50% | 2025年8月7日 | 2025年8月21日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间11天结构性存款（产品代 | 1,300.00 | 1.49% | 2025年8月18日 | 2025年8月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 行 | 码： NJN02233） | ||||||||
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码：NJN02245） | 1,000.00 | 1.46% | 2025年9月1日 | 2025年9月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款（产品代码：NJN02258） | 2,000.00 | 1.68% | 2025年9月1日 | 2025年9月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件
现金管理的产品说明书及银行回单。
山东国子软件股份有限公司
董事会2025年10月15日