证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-007
武汉恒立工程钻具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
为了提高公司闲置自有资金使用效率，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司使用额度不超过9,759.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，获取额外的资金收益。使用闲置自有资金进行现金管理的产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品、国债逆回购等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司2025 年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为5,000万元。截至2026年2月13日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为8,517.73万元，占公司2024年度经审计净资产的17.51%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 5,000 | 0.75% | 13天 | 固定收益 | 货币基金 | 自有资金 |
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 月月盈2 | 1,928.33 | 2.0%-3.5% | 2025年6月4日 | 不定期（随时申赎） | 债权类资产 | 自有资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江资管悦享9号集合资产管理计划 | 1,500.00 | 2.0%-3.5% | 2025年8月6日 | 不定期（随时申赎） | 债权类资产 | 自有资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 国投长利1号集合资产管理计 | 47.00 | 2.0%-3.5% | 2025年8月15日 | 不定期（随时申赎） | 债权类资产 | 自有资金 | 否 |
| 划 | |||||||||
| 长江证券 | 券商理财产品 | 国投长利1号集合资产管理计划 | 42.40 | 2.0%-3.5% | 2025年11月5日 | 不定期（随时申赎） | 债权类资产 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 5,000.00 | 0.75% | 2026年2月13日 | 2026年2月26日 | 货币基金 | 自有资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 长江证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 19,637.30 | 1.51% | 2025年5月19日 | 2025年8月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
注：国债逆回购的产品金额为起始日期至终止日期的滚动购买合计金额，每次购买理财产品后的最高余额均未超过授权额度。国债逆回购的年化收益率为滚动购买期间的平均年化收益率。
六、 备查文件
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会2026年2月13日