武汉恒立工程钻具股份有限公司
2025年第三季度报告恒立钻具证券代码 : 920942
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 646,492,390.79 | 671,340,843.43 | -3.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 499,970,461.15 | 486,532,052.35 | 2.76% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.83% | 23.63% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.94% | 25.95% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 127,866,372.35 | 143,226,031.62 | -10.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,142,067.55 | 29,898,074.89 | -29.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,017,330.77 | 28,014,401.00 | -32.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,967,485.79 | 19,300,919.09 | -69.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3447 | 0.4875 | -29.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.25% | 6.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.83% | 5.93% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 47,438,732.57 | 45,039,838.86 | 5.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,645,125.19 | 10,535,087.81 | -36.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,077,165.23 | 9,970,603.87 | -39.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,287,877.30 | 9,031,445.43 | -125.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1084 | 0.1718 | -36.92% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.33% | 2.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.22% | 2.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 54,475,761.15 | -58.37% | 理财资金投入增加且未到期，募投项目投入资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 104,753,290.61 | 132.15% | 期末未到期理财资金增加。 |
| 应收票据 | 5,279,322.52 | -31.28% | 分类为应收票据的票据类型，本期到期兑现及收票金额减少。 |
| 其他流动资产 | 341,302.86 | -83.74% | 上年末潜江生产基地建设项目进项税额较多，待抵扣确认为其他流动资产，本报告期末销项抵扣消化。 |
| 使用权资产 | 1,411,283.89 | -47.18% | 主要为公司的房产租赁，随时间推移，合同剩余租赁期变短及租赁期结束，使用权资产降低。 |
| 长期待摊费用 | 41,090.13 | -36.00% | 为期三年的费用性支出累计摊销减少。 |
| 短期借款 | - | -100.00% | 分类为短期借款的2024年供应链票据贴现，本期票据到期减少。 |
| 合同负债 | 2,642,332.64 | 260.85% | 主要系预收客户订货款，本期增加。 |
| 应付职工薪酬 | 1,003,661.84 | -76.70% | 2024年末计提年终奖金于一季度发放，应付职工薪酬减少，本期余额为上期计提未发数。 |
| 应交税费 | 592,803.69 | -72.16% | 期初应交税费较多系年底汇算清缴计提所得税，三季度计提金额较少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 714,789.98 | -59.63% | 主要为公司租赁房产的应付一年内租赁款减少，因租赁到期，租期随时间推移减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -478,618.97 | -138.69% | 本期利息收入、汇兑收益较上期增加。 |
| 其他收益 | 1,545,206.79 | 187.06% | 本期收到的招商引资补贴资金增加。 |
| 投资收益 | 942,580.85 | -35.49% | 本期闲置资金理财到期收益较上年同期减少。 |
| 信用减值损失 | -1,660,757.65 | 58.75% | 本期货款回收效率较低，应收账款账龄区间增加，坏账计提增加。 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 本期未取得处置固定资产收入。 |
| 营业利润 | 23,918,607.49 | -31.11% | 本期收入下滑，毛利降低导致。 |
| 营业外收入 | 19,006.79 | -39.18% | 主要由于上年同期存在一笔运输索赔款。 |
| 营业外支出 | 12,850.56 | -67.28% | 本期非经营性支出较去年同期减少。 |
| 利润总额 | 23,924,763.72 | -31.07% | 本期收入下滑，毛利降低导致。 |
| 所得税费用 | 2,209,602.70 | -49.44% | 利润变动导致以利润为基础计提的所得税费用变动。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,030,187.01 | -56.40% | 上年同期保证金、转账退回较多。 |
| 支付的各项税费 | 8,390,789.07 | -35.27% | 2025年增值税进项税较2024年同期多，抵扣后税款缴纳减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,052,911.59 | -30.63% | 上年同期保证金、转账支付较多。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,967,485.79 | -69.08% | 因本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，同时销售商品收到的现金减少导致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 861,895.92 | -41.01% | 本期投资理财资金减少，投资收益减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -100.00% | 本期未取得处置固定资产现金流入。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,301,738.41 | -54.00% | 上年同期募投项目固定资产类付款较多。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,015,694.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 942,580.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 529,512.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,787.32 | |
| 非经常性损益合计 | 2,500,574.96 | |
| 所得税影响数 | 375,086.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 751.94 | |
| 非经常性损益净额 | 2,124,736.78 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 40,969,719 | 66.81% | -38,662 | 40,931,057 | 66.74% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,482,000 | 4.05% | 0 | 2,482,000 | 4.05% | |
| 董事、高管 | 2,667,937 | 4.35% | 0 | 2,667,937 | 4.35% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,357,381 | 33.19% | 38,662 | 20,396,043 | 33.26% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,446,000 | 12.14% | 0 | 7,446,000 | 12.14% | |
| 董事、高管 | 8,003,813 | 13.05% | 0 | 8,003,813 | 13.05% | |
| 核心员工 | 325,000 | 0.53% | 0 | 325,000 | 0.53% | |
| 总股本 | 61,327,100 | - | 0 | 61,327,100 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,304 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 余立新 | 境内自然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.19% | 7,446,000 | 2,482,000 |
| 2 | 杜蘅 | 境内自然人 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 11.98% | 5,508,000 | 1,836,000 |
| 3 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.25% | 3,335,400 | 1,111,800 |
| 4 | 付强 | 境内自然人 | 1,685,900 | 0 | 1,685,900 | 2.75% | 0 | 1,685,900 |
| 5 | 职东文 | 境内自然人 | 1,482,800 | -49,800 | 1,433,000 | 2.34% | 0 | 1,433,000 |
| 6 | 徐静松 | 境内自然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.18% | 1,004,700 | 334,900 |
| 7 | 唐莉梅 | 境内自然人 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 | 1.94% | 892,500 | 297,500 |
| 8 | 焦军 | 境内自然人 | 1,131,180 | 0 | 1,131,180 | 1.84% | 1,131,180 | 0 |
| 9 | 李建钢 | 境内自然人 | 1,470,000 | -470,000 | 1,000,000 | 1.63% | 0 | 1,000,000 |
| 10 | 王智敏 | 境内自然人 | 0 | 588,800 | 588,800 | 0.96% | 0 | 588,800 |
| 合计 | - | 30,018,680 | 69,000 | 30,087,680 | 49.06% | 19,317,780 | 10,769,900 |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 | |||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 余立新 | 2,482,000 |
| 2 | 杜蘅 | 1,836,000 |
| 3 | 付强 | 1,685,900 |
| 4 | 职东文 | 1,433,000 |
| 5 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,111,800 |
| 6 | 李建钢 | 1,000,000 |
| 7 | 王智敏 | 588,800 |
| 8 | 胡汐斐 | 551,288 |
| 9 | 杨正 | 443,595 |
| 10 | 张美兰 | 443,432 |
| 股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-038 2025-046 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-034 2025-046 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-087 2024-077 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节 九、重要承诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-034 2025-046 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 3、其他重大关联交易事项（单位：元） | |||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 余立新 | 公司与招商银行股份有限公司武汉 分 行 签 订127XY2022019566号《授信协议》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2022年6月20日 | 2028年6月16日 | 保证 | 连带 |
| 杜蘅 | 公司与招商银行股份有限公司武汉 分 行 签 订127XY2022019566号《授信协议》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2022年6月20日 | 2028年6月16日 | 保证 | 连带 |
| 余立新、邓晓玲 | 公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订编号为武光花桥GSSX20247001《综合授信协议》 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 2024年7月30日 | 2029年7月29日 | 保证 | 连带 |
4、股权激励计划
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工利益结合在一起，公司制定并实施了2024年股权激励计划，向17名符合条件的激励对象合计授予32.5万股限制性股票。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2024年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。
5、已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（单位：元）
| 4、股权激励计划 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工利益结合在一起，公司制定并实施了2024年股权激励计划，向17名符合条件的激励对象合计授予32.5万股限制性股票。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2024年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。 5、已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（单位：元） | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 9,447,047.71 | 1.46% | 银行承兑汇票保证金、冻结资金 | ||
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 2,617,941.82 | 0.40% | 招商银行武汉分行3000万元的授信抵押 | ||
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 1,281,041.75 | 0.20% | 招商银行武汉分行3000万元的授信抵押 |
| 总计 | - | - | 13,346,031.28 | 2.06% | - |
以上资产权利受限为公司开具票据所需，不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。
以上资产权利受限为公司开具票据所需，不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,475,761.15 | 130,845,034.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 104,753,290.61 | 45,124,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,279,322.52 | 7,682,211.33 |
| 应收账款 | 259,135,235.05 | 265,162,351.20 |
| 应收款项融资 | 18,161,491.37 | 16,797,806.10 |
| 预付款项 | 2,570,202.74 | 2,153,954.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,255,275.87 | 5,481,075.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,129,745.56 | 95,993,563.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 341,302.86 | 2,098,958.39 |
| 流动资产合计 | 551,101,627.73 | 571,338,955.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,694,220.41 | 78,259,864.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,411,283.89 | 2,671,639.97 |
| 无形资产 | 9,426,873.04 | 9,660,454.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,090.13 | 64,203.35 |
| 递延所得税资产 | 9,817,295.59 | 9,345,725.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 95,390,763.06 | 100,001,887.47 |
| 资产总计 | 646,492,390.79 | 671,340,843.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,889,500.00 | 20,927,863.25 |
| 应付账款 | 90,443,295.26 | 117,618,844.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,642,332.64 | 732,248.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,003,661.84 | 4,307,825.51 |
| 应交税费 | 592,803.69 | 2,129,345.56 |
| 其他应付款 | 15,614,796.80 | 19,094,442.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 714,789.98 | 1,770,455.45 |
| 其他流动负债 | 4,712,650.92 | 4,658,099.47 |
| 流动负债合计 | 134,613,831.13 | 173,239,124.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 767,633.05 | 1,002,294.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 767,633.05 | 1,002,294.89 |
| 负债合计 | 135,381,464.18 | 174,241,419.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,914,571.20 | 221,419,164.95 |
| 减：库存股 | 2,375,750.00 | 2,375,750.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,846,004.36 | 25,846,004.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 192,258,535.59 | 180,315,533.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 499,970,461.15 | 486,532,052.35 |
| 少数股东权益 | 11,140,465.46 | 10,567,371.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 511,110,926.61 | 497,099,424.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 646,492,390.79 | 671,340,843.43 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,754,112.04 | 124,800,522.75 |
| 交易性金融资产 | 104,753,290.61 | 45,124,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 777,042.36 | 2,300,612.43 |
| 应收账款 | 242,795,527.76 | 251,639,956.12 |
| 应收款项融资 | 17,355,210.44 | 16,083,439.00 |
| 预付款项 | 2,028,960.92 | 1,367,442.39 |
| 其他应收款 | 6,172,957.03 | 5,430,789.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 83,886,519.13 | 79,711,977.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 301,060.49 | 1,885,340.12 |
| 流动资产合计 | 507,824,680.78 | 528,344,079.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,016,940.00 | 21,016,940.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 61,561,361.88 | 63,401,178.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 427,847.57 | 704,767.25 |
| 无形资产 | 9,426,873.04 | 9,660,454.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,090.13 | 64,203.35 |
| 递延所得税资产 | 9,496,485.73 | 9,097,417.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 101,970,598.35 | 103,944,960.87 |
| 资产总计 | 609,795,279.13 | 632,289,040.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,889,500.00 | 20,927,863.25 |
| 应付账款 | 88,579,445.71 | 116,030,912.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,364,859.59 | 402,753.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 212,819.46 | 3,295,260.00 |
| 应交税费 | 592,803.69 | 1,683,641.61 |
| 其他应付款 | 2,795,771.59 | 4,052,113.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 156,204.00 | 259,689.90 |
| 其他流动负债 | 910,340.79 | 258,667.97 |
| 流动负债合计 | 114,501,744.83 | 148,910,902.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 300,552.58 | 486,346.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 300,552.58 | 486,346.94 |
| 负债合计 | 114,802,297.41 | 149,397,249.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,914,571.20 | 221,419,164.95 |
| 减：库存股 | 2,375,750.00 | 2,375,750.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,846,004.36 | 25,846,004.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 187,281,056.16 | 176,675,271.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 494,992,981.72 | 482,891,791.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 609,795,279.13 | 632,289,040.20 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 127,866,372.35 | 143,226,031.62 |
| 其中：营业收入 | 127,866,372.35 | 143,226,031.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,774,794.85 | 109,518,802.63 |
| 其中：营业成本 | 82,002,592.94 | 86,357,557.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,225,793.11 | 1,062,179.42 |
| 销售费用 | 7,036,507.55 | 9,285,642.19 |
| 管理费用 | 8,444,421.73 | 6,758,470.51 |
| 研发费用 | 6,544,098.49 | 6,255,470.77 |
| 财务费用 | -478,618.97 | -200,517.70 |
| 其中：利息费用 | 24,295.48 | 37,573.12 |
| 利息收入 | -394,093.20 | -414,408.60 |
| 加：其他收益 | 1,545,206.79 | 538,288.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 942,580.85 | 1,461,124.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,660,757.65 | -1,046,152.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,963.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,918,607.49 | 34,718,452.93 |
| 加：营业外收入 | 19,006.79 | 31,249.03 |
| 减：营业外支出 | 12,850.56 | 39,277.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,924,763.72 | 34,710,424.57 |
| 减：所得税费用 | 2,209,602.70 | 4,370,448.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,715,161.02 | 30,339,976.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,715,161.02 | 30,339,976.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 573,093.47 | 441,901.66 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,142,067.55 | 29,898,074.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,715,161.02 | 30,339,976.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,142,067.55 | 29,898,074.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 573,093.47 | 441,901.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3447 | 0.4875 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.3447 | 0.4875 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 105,182,919.33 | 119,987,032.26 |
| 减：营业成本 | 65,375,329.02 | 69,423,357.37 |
| 税金及附加 | 1,111,942.83 | 980,438.27 |
| 销售费用 | 6,406,764.00 | 8,874,726.66 |
| 管理费用 | 7,380,394.37 | 4,920,506.99 |
| 研发费用 | 4,659,672.82 | 4,829,648.00 |
| 财务费用 | -460,677.11 | -301,463.88 |
| 其中：利息费用 | 24,295.48 | 37,573.12 |
| 利息收入 | -394,093.20 | -414,408.60 |
| 加：其他收益 | 1,545,206.79 | 538,288.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 942,580.85 | 1,461,124.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,177,410.64 | -219,265.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,963.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,019,870.40 | 33,097,930.00 |
| 加：营业外收入 | 12,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 11,835.00 | 10,242.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,008,035.40 | 33,099,887.05 |
| 减：所得税费用 | 2,203,185.96 | 4,232,915.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,804,849.44 | 28,866,971.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,804,849.44 | 28,866,971.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,804,849.44 | 28,866,971.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3229 | 0.4707 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.3229 | 0.4707 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,953,665.52 | 107,396,196.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 779,322.79 | 887,302.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,030,187.01 | 11,537,472.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,763,175.32 | 119,820,972.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,095,773.65 | 53,435,413.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,256,215.22 | 16,747,599.63 |
| 支付的各项税费 | 8,390,789.07 | 12,962,129.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,052,911.59 | 17,374,910.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,795,689.53 | 100,520,053.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,967,485.79 | 19,300,919.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 861,895.92 | 1,461,124.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 862,325,394.32 | 1,034,043,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 863,187,290.24 | 1,035,582,124.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,301,738.41 | 26,740,743.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 921,874,000.00 | 1,091,043,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 934,175,738.41 | 1,117,783,743.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,988,448.17 | -82,201,618.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,199,065.00 | 9,150,102.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,199,065.00 | 9,150,102.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,199,065.00 | -9,150,102.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230,407.72 | -23,763.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,989,619.66 | -72,074,565.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,020,333.17 | 130,735,999.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,030,713.51 | 58,661,434.73 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,804,423.07 | 107,396,196.72 |
| 收到的税费返还 | 775,413.90 | 887,302.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,800,270.77 | 11,537,472.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,380,107.74 | 119,820,972.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,577,180.88 | 53,435,413.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,294,564.60 | 16,747,599.63 |
| 支付的各项税费 | 7,546,855.51 | 12,962,129.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,968,372.09 | 17,374,910.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,386,973.08 | 100,520,053.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,993,134.66 | 19,300,919.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 861,895.92 | 1,461,124.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 862,325,394.32 | 1,034,043,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 863,187,290.24 | 1,035,582,124.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,301,738.41 | 26,740,743.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 921,874,000.00 | 1,091,043,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 934,175,738.41 | 1,117,783,743.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,988,448.17 | -82,201,618.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,199,065.00 | 9,150,102.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,199,065.00 | 9,150,102.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,199,065.00 | -9,150,102.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167,149.43 | -23,763.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,027,229.08 | -72,074,565.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,336,591.12 | 124,575,400.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,309,362.04 | 52,500,835.29 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃