证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-107
新威凌证券代码 : 920634
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘孟梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 388,325,523.83 | 387,398,404.83 | 0.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 283,544,225.72 | 267,935,002.71 | 5.83% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.28% | 20.00% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.98% | 30.84% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 619,505,451.63 | 649,123,654.90 | -4.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,149,346.60 | 22,442,398.49 | -32.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,395,860.26 | 21,846,926.92 | -38.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,562,405.41 | -18,983,336.55 | -34.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.36 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.51% | 8.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.87% | 8.61% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 220,198,414.25 | 279,824,767.49 | -21.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,216,660.43 | 7,993,024.11 | -22.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,860,707.56 | 7,873,161.73 | -25.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,258,683.59 | -6,058,280.67 | -250.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.24% | 3.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.11% | 3.07% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 33,857,476.47 | -55.57% | 主要原因为：①公司本期归还部分银行借款后未进行续借以及分配股利导致筹资活动现金净支出金额较高；②本期经营性应收项目及存货增加较多，经营活动现金净支出金额较高。 |
| 应收款项融资 | 37,747,779.20 | 82.47% | 主要原因为：本期期末收到的客户支付的暂未到期的信用等级较高的银行承兑汇票及数字化应收债权凭证较上年期末增加所致。 |
| 预付款项 | 2,014,770.63 | 36.39% | 主要原因为：本期末已 预付但尚未结算的采购 款增加。 |
| 其他应收款 | 258,955.66 | 583.39% | 主要原因为：本期末支付给客户的投标保证金、员工借支备用金增加。 |
| 其他流动资产 | 6,341,136.46 | 187.89% | 主要原因为：本期待抵扣进项税额增加。 |
| 递延所得税资产 | 8,793,263.56 | 57.93% | 主要原因为：公司2024 年、2025年实施限制性股票股权激励，本期末公司股价较授予日价格增长较多，股份支付影响的递延所得税资产金额相应增加。 |
| 短期借款 | 13,144,514.31 | -73.15% | 主要原因为：①本期部分短期借款到期归还未续贷；②上年期末贴现尚未到期的应收票据较多，本期陆续到期，本期贴现不能终止确认的应收票据金额较小。 |
| 应付票据 | 32,200,000.00 | 302.50% | 主要原因为：公司统筹考虑融资成本，本期增 |
| 加了开具银行承兑汇票的规模，以降低资金成本。 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,589,036.15 | -76.91% | 主要原因为：上年期末计提的年终奖金在本期支付，导致应付职工薪酬减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 233,691.34 | 53.02% | 主要原因为：一年内到期的租赁负债增加。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 333,590.50 | -83.45% | 主要原因为：公司统筹考虑，减少了融资成本较高的流动资金贷款，相应增加了本期融资成本较低的银行承兑汇票的开具金额，同时，积极开拓银行承兑贴现渠道，降低贴现利率，融资成本实现大幅降低。 |
| 信用减值损失 | -139,297.51 | -114.22% | 主要原因为：上年同期，公司对应收款项预计信用损失率进行了会计估计变更，导致上期信用减值损失形成了较高金额收益，本期应收账款增加，计提的坏账准备金额相应增加。 |
| 投资收益 | 365,270.19 | -38.86% | 主要原因为：公司部分销售和采购业务使用延迟定价确定结算价格，最终结算价格确定前，对控制权转移日后所挂钩锌锭价格的后续变动对公司可收取（或支付）款项影响计入投资收益，本期锌锭控制权转移后价格波动较上期波动大，导致计入投资收益金额增加。 |
| 公允价值变动收益 | 1,765,552.32 | - | 主要原因为：公司销售和采购业务部分使用延迟定价确定结算价格，跨期的订单控制权转移日后到月末的价格变动 |
| 计入公允价值变动收益，因本期末锌锭价格波动较大，导致确认的公允价值变动收益金额较大。 | |||
| 营业利润 | 14,562,437.26 | -32.93% | 主要原因为：①因销售数量减少，毛利额减少；②本期因实施股权激励确认股权激励费用较上年同期增加291.97万元；③2025年公司未接受客户代加工业务，上年同期因代加工产生利润约87.12万元。 |
| 净利润 | 15,149,346.60 | -32.50% | 主要原因为：报告期营业利润减少，净利润相应减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,562,405.41 | -34.66% | 主要原因为：①本期开具较大金额银行承兑汇票，对应支付的保证金及押金较上期增加，导致支付其他与经营活动有关的现金较上期增加；②2024年末计提的年终奖金在本期支付，而2023年年终奖金在当年12月份支付，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,169,575.96 | 48.67% | 主要原因为：①本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少；②本期购买理财净支出的现金较上期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,315,855.56 | -147.52% | 主要原因为：本期部分流动资金贷款到期后未续借，取得借款收到的现金较上期大幅减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -156,259.34 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,213,953.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,515.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,254.65 | |
| 非经常性损益合计 | 2,062,955.07 | |
| 所得税影响数 | 309,468.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,753,486.34 |
注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65号），公司先进制造业企业增值税加计抵减项目均作为经常性损益。
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,780,776 | 51.41% | 7,144,592 | 39,925,368 | 62.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | 0.00% | 7,216,592 | 7,216,592 | 11.29% | |
| 董事、高管 | 119,300 | 0.19% | - | 119,300 | 0.19% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,981,270 | 48.59% | -6,994,592 | 23,986,678 | 37.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,076,370 | 45.60% | -7,199,592 | 21,876,778 | 34.23% | |
| 董事、高管 | 760,900 | 1.19% | 30,700 | 791,600 | 1.24% | |
| 核心员工 | 928,000 | 1.46% | 102,300 | 1,030,300 | 1.61% | |
| 总股本 | 63,762,046 | - | 150,000 | 63,912,046 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,008 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈志强 | 境内自然人 | 14,688,500 | 9,700 | 14,698,200 | 22.9975% | 11,056,075 | 3,642,125 |
| 2 | 廖兴烈 | 境内自然人 | 14,387,870 | 7,300 | 14,395,170 | 22.5234% | 10,820,703 | 3,574,467 |
| 3 | 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,500,000 | - | 5,500,000 | 8.6056% | - | 5,500,000 |
| 4 | 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,050,000 | -1,275,200 | 4,774,800 | 7.4709% | - | 4,774,800 |
| 5 | 罗雨龙 | 境内自然人 | 3,983,000 | -995,540 | 2,987,460 | 4.6743% | - | 2,987,460 |
| 6 | 谭林 | 境内自然人 | 1,286,000 | -371,450 | 914,550 | 1.431% | - | 914,550 |
| 7 | 姜绍俊 | 境内自然人 | - | 376,812 | 376,812 | 0.5896% | - | 376,812 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 180,741 | 126,008 | 306,749 | 0.48% | - | 306,749 |
| 9 | 刘孟梅 | 境内自然人 | 303,000 | - | 303,000 | 0.4741% | 255,750 | 47,250 |
| 10 | 何湾 | 境内自然人 | - | 288,659 | 288,659 | 0.4517% | - | 288,659 |
| 合计 | - | 46,379,111 | -1,833,711 | 44,545,400 | 69.6981% | 22,132,528 | 22,412,872 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林、刘孟梅持有新威凌合伙股权份额分别为 29.9194%、10.6763%、3.3397%、3.6223%、2.8127%，陈志强持股100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任新威凌合伙的执行事务合伙人。 2、陈志强、刘孟梅持有合兴管理股权份额分别为18.6108%、0.9091%，陈志强持股100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任合兴管理的执行事务合伙人。 3、陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,500,000 |
| 2 | 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,774,800 |
| 3 | 陈志强 | 3,642,125 |
| 4 | 廖兴烈 | 3,574,467 |
| 5 | 罗雨龙 | 2,987,460 |
| 6 | 谭林 | 914,550 |
| 7 | 姜绍俊 | 376,812 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 306,749 |
| 9 | 何湾 | 288,659 |
| 10 | 董守义 | 255,555 |
| 股东间相互关系说明： 1、陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林持有新威凌合伙股权份额分别为 29.9194%、10.6763%、3.3397%、3.6223%，陈志强持股100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任新威凌合伙的执行事务合伙人。 2、陈志强持有合兴管理股权份额为18.6108%，陈志强持股100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任合兴管理的执行事务合伙人。 3、陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-089 2025-023 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北 京证券交易所上市招股 说明书、 2023-013、 2024-034 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 公司对外提供担保均是为子公司提供担保，截至报告期末，公司对子公司提供担保金额总计2,261万元。
2.已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,857,476.47 | 76,195,602.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 35,729.37 |
| 应收票据 | 47,176,966.70 | 42,256,918.96 |
| 应收账款 | 95,711,678.41 | 87,933,367.72 |
| 应收款项融资 | 37,747,779.20 | 20,687,320.73 |
| 预付款项 | 2,014,770.63 | 1,477,206.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 258,955.66 | 37,892.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,521,783.82 | 58,223,477.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,341,136.46 | 2,202,622.56 |
| 流动资产合计 | 287,630,547.35 | 289,050,138.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70,463,010.53 | 73,262,977.20 |
| 在建工程 | 10,417,285.59 | 8,166,572.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 389,958.03 | 358,110.11 |
| 无形资产 | 8,644,291.63 | 8,802,011.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 981,555.40 | 1,001,448.48 |
| 递延所得税资产 | 8,793,263.56 | 5,567,691.93 |
| 其他非流动资产 | 1,005,611.74 | 1,189,455.15 |
| 非流动资产合计 | 100,694,976.48 | 98,348,266.80 |
| 资产总计 | 388,325,523.83 | 387,398,404.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,144,514.31 | 48,948,607.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | - | 11,506.33 |
| 应付票据 | 32,200,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付账款 | 28,320,740.34 | 26,711,388.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,822,883.32 | 2,154,956.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,589,036.15 | 6,882,723.36 |
| 应交税费 | 1,018,596.51 | 1,289,798.24 |
| 其他应付款 | 10,649,220.42 | 9,677,077.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 233,691.34 | 152,715.78 |
| 其他流动负债 | 8,424,341.55 | 8,468,572.89 |
| 流动负债合计 | 98,403,023.94 | 112,297,346.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 159,720.64 | 205,973.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,483,437.99 | 1,515,000.45 |
| 递延所得税负债 | 4,735,115.54 | 5,445,080.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,378,274.17 | 7,166,055.13 |
| 负债合计 | 104,781,298.11 | 119,463,402.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 63,912,046.00 | 63,762,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 120,457,711.54 | 113,290,573.31 |
| 减：库存股 | 10,553,750.00 | 9,631,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 441,442.78 | - |
| 盈余公积 | 6,287,783.15 | 6,287,783.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 102,998,992.25 | 94,225,850.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 283,544,225.72 | 267,935,002.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 283,544,225.72 | 267,935,002.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 388,325,523.83 | 387,398,404.83 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,939,760.57 | 45,949,570.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,291,764.76 | 2,673,092.15 |
| 应收账款 | 38,567,520.87 | 24,370,439.85 |
| 应收款项融资 | 18,692,884.36 | 14,155,389.19 |
| 预付款项 | 70,611.51 | 47,592.66 |
| 其他应收款 | 54,591,501.78 | 73,677,987.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,035,658.16 | 3,825,873.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 989,805.48 | 819,411.20 |
| 流动资产合计 | 144,179,507.49 | 165,519,356.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,097,584.00 | 56,977,593.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 607,279.70 | 622,878.86 |
| 固定资产 | 3,118,759.59 | 2,850,140.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 740,045.01 | 778,214.46 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 528,692.30 | 575,143.15 |
| 递延所得税资产 | 3,891,191.79 | 1,682,751.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 67,983,552.39 | 63,486,722.89 |
| 资产总计 | 212,163,059.88 | 229,006,079.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,806,804.61 | 19,756,968.77 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应付账款 | 6,823,403.50 | 1,300,328.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 656,518.22 | 802,144.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 360,486.23 | 2,785,894.88 |
| 应交税费 | 150,749.75 | 143,510.85 |
| 其他应付款 | 10,579,444.31 | 9,643,811.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 328,550.80 | 244,588.47 |
| 其他流动负债 | 1,078,787.24 | 859,960.96 |
| 流动负债合计 | 31,784,744.66 | 45,037,208.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 443,177.47 | 560,160.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 194,912.05 | 208,248.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 638,089.52 | 768,409.10 |
| 负债合计 | 32,422,834.18 | 45,805,617.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 63,912,046.00 | 63,762,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 118,861,125.62 | 113,159,979.87 |
| 减：库存股 | 10,553,750.00 | 9,631,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,287,783.15 | 6,287,783.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,233,020.93 | 9,621,902.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 179,740,225.70 | 183,200,461.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 212,163,059.88 | 229,006,079.73 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 619,505,451.63 | 649,123,654.90 |
| 其中：营业收入 | 619,505,451.63 | 649,123,654.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 610,969,309.49 | 631,740,273.70 |
| 其中：营业成本 | 571,833,866.86 | 591,662,970.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,249,832.62 | 987,205.54 |
| 销售费用 | 4,619,445.17 | 4,130,888.34 |
| 管理费用 | 13,627,216.43 | 10,785,601.57 |
| 研发费用 | 19,305,357.91 | 22,158,488.81 |
| 财务费用 | 333,590.50 | 2,015,119.15 |
| 其中：利息费用 | 238,339.27 | 675,867.51 |
| 利息收入 | 63,684.07 | 17,088.53 |
| 加：其他收益 | 4,191,029.46 | 3,428,778.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 365,270.19 | 597,475.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,765,552.32 | -507,835.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -139,297.51 | 979,746.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -156,259.34 | -170,498.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,562,437.26 | 21,711,048.28 |
| 加：营业外收入 | 0 | 15,108.87 |
| 减：营业外支出 | 5,254.65 | 16,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,557,182.61 | 21,709,657.15 |
| 减：所得税费用 | -592,163.99 | -732,741.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,149,346.60 | 22,442,398.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,149,346.60 | 22,442,398.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,149,346.60 | 22,442,398.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 5,712.14 | 263,033.27 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | -5,712.14 | -263,033.27 |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,149,346.60 | 22,442,398.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,149,346.60 | 22,442,398.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.36 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 138,735,819.77 | 120,162,742.16 |
| 减：营业成本 | 131,112,298.12 | 112,485,850.51 |
| 税金及附加 | 149,425.14 | 142,019.51 |
| 销售费用 | 3,136,259.20 | 2,973,138.08 |
| 管理费用 | 4,647,105.98 | 3,913,420.76 |
| 研发费用 | 2,414,375.02 | 2,774,062.45 |
| 财务费用 | 163,005.34 | 816,387.87 |
| 其中：利息费用 | 222,369.84 | 640,285.57 |
| 利息收入 | 46,497.77 | 6,051.55 |
| 加：其他收益 | 20,400.00 | 16,221.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,982.81 | -134,287.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 323,142.72 | -11,695.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -209,574.14 | 439,540.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,740,697.64 | -2,632,358.08 |
| 加：营业外收入 | - | 254.29 |
| 减：营业外支出 | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,740,697.64 | -2,632,103.79 |
| 减：所得税费用 | -728,020.24 | -1,320,131.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,012,677.40 | -1,311,972.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,012,677.40 | -1,311,972.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 7,033.77 | 249,870.36 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -7,033.77 | -249,870.36 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,012,677.40 | -1,311,972.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,426,829.41 | 663,452,823.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,812.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,138,661.77 | 10,751,968.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,577,303.58 | 674,204,791.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,397,534.26 | 661,753,296.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,841,213.75 | 20,625,889.51 |
| 支付的各项税费 | 5,939,517.09 | 4,570,512.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,961,443.89 | 6,238,430.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 662,139,708.99 | 693,188,128.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,562,405.41 | -18,983,336.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,515.07 | 158,925.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,667.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,010,515.07 | 10,162,592.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,180,091.03 | 11,078,552.37 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,180,091.03 | 26,078,552.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,169,575.96 | -15,915,959.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 922,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,347,614.31 | 66,501,326.39 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,270,114.31 | 66,501,326.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,800,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,562,258.44 | 7,125,398.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,711.43 | 247,620.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,585,969.87 | 36,373,018.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,315,855.56 | 30,128,308.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.35 | -297.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,047,813.58 | -4,771,285.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,595,064.15 | 34,663,034.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,547,250.57 | 29,891,748.44 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,808,720.27 | 117,954,743.24 |
| 收到的税费返还 | 11,812.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,003,496.64 | 9,700,052.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,824,029.31 | 127,654,795.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,032,956.80 | 109,193,497.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,368,146.04 | 6,093,707.57 |
| 支付的各项税费 | 836,418.75 | 1,022,664.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,577,815.34 | 29,558,583.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,815,336.93 | 145,868,452.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,991,307.62 | -18,213,657.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,010,515.07 | 3,057,444.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,667.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,010,515.07 | 3,061,111.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 636,025.02 | 2,144,645.12 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,036,025.02 | 2,144,645.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,974,490.05 | 916,466.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 922,500.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 11,806,804.61 | 41,416,386.98 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,729,304.61 | 41,416,386.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,800,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,546,289.01 | 6,886,657.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,821.46 | 330,188.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,642,110.47 | 23,216,845.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,912,805.86 | 18,199,541.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.35 | -318.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,929,371.08 | 902,031.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,649,075.65 | 18,547,523.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,719,704.57 | 19,449,555.46 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅