证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-037
江西新赣江药业股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 注1：上述发行费用2,142.69万元及累计已投入募投项目金额11,840.54万元，包含置换自有资金的金额。（详见2023年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-020）。 注2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。 | |||||
二、募集资金管理情况
集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中成药制剂保健品生产项目一期。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（% |
| ） | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 3,775.42 | 2024年5月9日 | 2025年5月7日 | 浮动收益 | 1.95 -2.79 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 224.58 | 2024年5月9日 | 2025年4月17日 | 浮动收益 | 1.95 -2.79 |
| 浙商银行股份有限公司 | 银行理财 | 浙商CDs2412037(可转让) | 2,000.00 | 2024年6月21日 | 2025年6月21日 | 固定收益 | 2.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 80.31 | 2024年5月14日 | 2025年3月28日 | 浮动收益 | 2.00 -3.20 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 1,119.69 | 2024年5月14日 | 2025年3月27日 | 浮动收益 | 2.00 -3.20 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财 | 兴银理财金雪球稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 800.78 | 2024年5月10日 | 2025年2月28日 | 浮动收益 | 2.06 -2.98 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财 | 兴银理财金雪球稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 543.26 | 2024年5月10日 | 2025年1月17日 | 浮动收益 | 2.06 -2.98 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财 | 兴银理财金雪球稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 56.74 | 2024年5月10日 | 2025年1月21日 | 浮动收益 | 2.06 -2.98 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品 | 400 | 2025年5月8日 | 2025年9月23日 | 浮动收益 | 2.00 -3.00 |
| 中国工商 | 银行 | 工银理财·天天鑫稳悦同业 | 400 | 2025年5 | 2025年7 | 浮动 | 2.00 |
| 银行股份有限公司 | 理财 | 存单及存款固定收益类开放式法人理财产品 | 月8日 | 月29日 | 收益 | -3.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品 | 400 | 2025年5月8日 | 2025年9月19日 | 浮动收益 | 2.00 -3.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 3,074.31 | 2025年5月9日 | 2026年5月8日 | 浮动收益 | 1.7 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 297.13 | 2025年5月9日 | 2025年9月3日 | 浮动收益 | 1.7 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204） | 228.56 | 2025年5月9日 | 2025年11月19日 | 浮动收益 | 1.7 |
| 浙商银行股份有限公司 | 银行理财 | 浙商银行升蘸赢D-1号人民币理财产品 | 1,900.00 | 2025年6月24日 | 2026年6月23日 | 浮动收益 | 1.46 |
公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币7,200万元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。截至2025年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币4,974.31万元。
（五）节余募集资金转出的情况
1、兴业银行股份有限公司吉安分行（银行账号507010100100078001）募集资金账户的资金已按规定使用完毕，2025年12月17日完成了注销手续，注销时将募集资金专户结息余额0.70元转入众源药业自有资金账户（兴业银行吉安分行，银行账号：507010100100051065）；
2、中国工商银行股份有限公司吉安城建支行（1509211829000121594）募集资金账户的资金已按规定使用完毕，2025年12月18日完成了注销手续，注销时将募集资金专户结息余额31.62元转入众源药业自有资金账户（工商银行吉安阳明路支行，银行账号：1509210309024200872）；
具体情况详见于2025年12月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号:2025-122）。
（六）募集资金使用的其他情况
| 募投项目 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
| 中成药制剂保健品生产项目一期 | 2026年2月10日 | 2027年2月10日 |
| 新增口服固体制剂片剂车间项目 | 2026年2月10日 | 2027年2月10日 |
| 药物一致性评价与临床试验项目 | 2026年2月10日 | 2027年8月10日 |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：新赣江2025年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及新赣江《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司严格执行了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，新赣江2025年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了新赣江药业公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
八、备查文件
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；
（三）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；
（四）、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西新赣江药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
江西新赣江药业股份有限公司
董事会2026年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 16,413.56 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,066.68 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 11,840.54 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 中成药制剂保健品生产项目一期 | 否 | 9,413.56 | 2,808.01 | 9,649.03 | 102.50% | 2027年2月10日 | 不适用 | 否 |
| 新增口服固体制剂片剂车间项目 | 否 | 4,500.00 | 1,050.34 | 1,622.64 | 36.06% | 2027年2月10日 | 不适用 | 否 |
| 药物一致性评价与临床试验项目 | 否 | 2,500.00 | 208.33 | 568.87 | 22.75% | 2027年8月10日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 16,413.56 | 4,066.68 | 11,840.54 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措 | 在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，1、募投项目“中成药制剂保健品生产项目一期”的规划建设期延长12个月，延至2027年2月10日。2、募投项目“新增口服固体制剂片剂车间项目”的规划建设期延 | |||||||
| 施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 长12个月，延至2027年2月10日。3、募投项目“药物一致性评价与临床试验项目”的规划建设期延长18个月，延至2027年8月10日。具体情况详见于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司募投项目延期及部分募投项目重新论证的公告》（公告编号:2026-015）。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不存在 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 2025年4月1日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，2025年4月22日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集 |
| 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,200 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见于2025年4月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号: 2025-014）。 | |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 4,974.31 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 1、兴业银行股份有限公司吉安分行（银行账号507010100100078001）募集资金账户的资金已按规定使用完毕，2025年12月17日完成了注销手续，注销时将募集资金专户结息余额0.70元转入众源药业自有资金账户（兴业银行吉安分行，银行账号：507010100100051065）； 2、中国工商银行股份有限公司吉安城建支行（1509211829000121594）募集资金账户的资金已按规定使用完毕，2025年12月18日完成了注销手续，注销时将募集资 |
| 金专户结息余额31.62元转入众源药业自有资金账户（工商银行吉安阳明路支行，银行账号：1509210309024200872）； 具体情况详见于2025年12月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号:2025-122）。 | |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |