湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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湖北宏裕新型包材股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
公司于2022年8月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年8月26日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于2023年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586号）。
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
公司公开发行20,333,334股，发行价格8.00元/股，募集资金总额162,666,672.00元，扣除各项发行费用20,341,655.97元，实际募集资金净额为142,325,016.03元。截至2023年8月4日，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用11,660,000.00元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00元，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第2-00020号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 1.募集资金总额 | 162,666,672.00 |
| 减：承销、保荐费 | 11,660,000.00 |
| 2.募集资金净额 | 151,006,672.00 |
| 加：银行利息 | 3,747,907.68 |
| 募集资金可使用总额 | 154,754,579.68 |
| 3.募集资金已使用总额 | 118,497,624.69 |
| 其中：年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目 | 110,211,009.47 |
| 补充流动资金 | 8,286,615.22 |
| 4. 募集资金余额 | 36,256,954.99 |
| 其中：募集资金专户余额 | 7,256,954.99 |
| 银行理财产品余额 | 29,000,000.00 |
截至2025年12月31日，公司2023年向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金按照募集资金用途，累计已使用118,497,624.69元，银行理财产品余额29,000,000.00元，募集资金专
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户余额为7,256,954.99元（含利息收入），共计募集资金余额为36,256,954.99元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2023年12月11日经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构及相关银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 专户用途 | 银行账号 | 募集资金余额（元） |
| 1 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 广发银行股份有限公司武汉分行 | 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目 | 9550880000000022888 | 7,256,954.99 |
注：公司于2024年10月29日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，注销了两个补充流动资金的专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。