漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

现金管理概述

(一) 现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率,合理利用资金获取较好投资回报,在保证公 司正常生产经营资金需求的前提下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,为公 司及股东创造更大的收益。

(二) 现金管理金额和资金来源

公司全部现金管理拟使用额度不超过20,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理,上述额度内资金可以循环滚动使用。

上述额度内进行现金管理的资金来源全部为公司自有闲置资金,不涉及募集 资金。

(三)

1、 预计现金管理额度的情形

现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单、保本型银 行结构性存款产品以及证券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的 风险较低、等级为R1-R2 的理财产品。

(四) 现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品的存续期超过董

事会决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

公司于2026 年3 月26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》,依据《北京证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》规定,公司现金管理拟使用额度不超过20,000 万元, 未超过公司最近一期经审计总资产50%,也未超过最近一期经审计净资产的50%, 故本议案无需提交股东会审议。

董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件,财务负责人负责具 体组织实施及办理相关事宜。

三、 风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短 期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1.公司将及时跟踪、分析各产品的实施情况,一旦发现或判断可能出现不利 因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.确保资金不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投 资标的的产品。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。

四、 现金管理对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保正常生产经营资金需求

的前提下进行的,不会影响公司日常运营所需,风险低,能有效提高闲置自有资 金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日