证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-043

江苏林泰新材科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司承诺投资3个项目为：（1）年产3,000万片汽车（新能源汽车）、工程机械高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目；（2）多用途湿式摩擦片研发中心建设项目；（3）补充流动资金。公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。截至2025年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,707.23万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为481.81万元（不含增值税），合计2,189.04万元。截至2025年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计600.00万元。

2025年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的银行理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金实施了专款专用管理，有效执行募集资金专户三方监管协议，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司、股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对林泰新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，林泰新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了林泰新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

1、《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《东吴证券股份有限公司关于江苏林泰新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏林泰新材科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会2026年4月7日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元