证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-124
浙江志高机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权使用闲置募集资金现金管理情况
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为25,000万元，占公司2024年年度经审计净资产的43.95%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | “添利宝”结构性存款产品(TLBB202523302) | 5,000 | 1.00-2.00% | 225天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NHZ05371） | 1,500 | 1.00-1.66% | 92天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限 | 银行理财产品 | 智汇系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：FHZ05369） | 1,000 | 1.00-1.61% | 32天 | 浮动收益 | 结构性存 | 募集资金 |
| 公司衢州分行 | 款 |
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品受托方为杭州银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
2.本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NHZ05263） | 2,500 | 1.00-1.66% | 2025年9月23日 | 2025年12月24日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第339期J款 | 10,000 | 0.90%-1.65% | 2025年9月24日 | 2026年9月30日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产 | 2025年单位结构性存款7202504016号 | 5,000 | 1.00%或1.70%或1.80% | 2025年9月26日 | 2026年4月1日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 衢州分行 | 品 | ||||||||
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | “添利宝”结构性存款产品(TLBB202523302) | 5,000 | 1.00-2.00% | 2025年11月3日 | 2026年6月18日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NHZ05371） | 1,500 | 1.00-1.66% | 2025年10月31日 | 2026年2月3日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 智汇系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：FHZ05369） | 1,000 | 1.00-1.61% | 2025年10月29日 | 2025年12月1日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万 | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收 | 资金来 | 是否为 |
| 元） | 回情况 | 源 | 关联交易 | ||||||
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NHZ05270） | 1,000 | 1.61% | 2025年9月24日 | 2025年10月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 5,000 | 0.75% | 2025年9月23日 | 2025年9月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（产品代码：NHZ05309） | 1,500 | 1.61% | 2025年9月29日 | 2025年10月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202519871) | 5,000 | 1.80% | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件
现金管理的产品说明书及业务凭证
浙江志高机械股份有限公司
董事会2025年11月4日