证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-106
合肥科拜尔新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3,600万元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7,900万元，占公司2024年年度经审计净资产的20.91%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 2,200万 | 1.0% 或 1.7% | 62天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分 行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品120 | 1,400万 | 0.75%或 1.55% 或1.65% | 61天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一） 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二） 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三） 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 2,200 | 1.0%或1.7% | 2025年10月14日 | 2025年12月15日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分 行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品120 | 1,400 | 0.75%或1.55%或1.65% | 2025年10月13日 | 2025年12月13日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司 合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514535） | 4,300 | 0.75%或 2.1% 或 2.3% | 2025年7月23日 | 2025年10月23日 | 结构 性存 款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202501438） | 2,700 | 2.30% | 2025年2月7日 | 2025 年2月27 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202503385） | 2,700 | 2.30% | 2025年3月3日 | 2025 年3 月12 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202504589） | 2,700 | 2.30% | 2025年3月14日 | 2025 年3月30 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品279 | 1,500 | 2.11% | 2025年3月14日 | 2025 年4 月14 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝 ”结构性存款产品（TLBB202500671） | 4,300 | 2.25% | 2025年1月17日 | 2025 年4 月17 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间34天结构性存款 | 2,800 | 2.35% | 2025年4月2日 | 2025 年5月6 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银 | 银行 | 2025年挂钩汇 | 1,500 | 2.09% | 2025 | 2025 | 全部 | 募集 | 否 |
| 行股份有限公司合肥分行 | 理财产品 | 率对公结构性存款定制第四期产品333 | 年4月16日 | 年 5 月16 日 | 收回 | 资金 | |||
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款 | 2,300 | 2.25% | 2025年5月8日 | 2025 年6月9 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品349 | 1,500 | 1.95% | 2025年5月20日 | 2025 年 6 月 20 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款 | 2,000 | 2.05% | 2025年6月10日 | 2025 年 7 月10 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202507240） | 4,300 | 2.25% | 2025年4月21日 | 2025 年 7 月20 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品395 | 1,500 | 2.10% | 2025年6月24日 | 2025 年 7 月24 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款 | 2,000 | 2.00% | 2025年7月11日 | 2025年8月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品563 | 1,500 | 1.74% | 2025年8月1日 | 2025 年 8 月31 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品25 | 1,500 | 1.65% | 2025年9月3日 | 2025 年10 月9 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 2,200 | 2.00% | 2025年8月12日 | 2025 年10月13 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件
《对公结构性存款合同》、业务凭证
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会2025年10月14日