证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-005

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

外汇套期保值管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

理和董事长。第二十一条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况。公司董事长、财务负责人应与相关人员立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，必要时提交公司董事会审议。

第二十二条 公司独立董事、审计委员会有权对套期保值业务开展情况进行定期或不定期的监督与检查。

第七章 信息披露和档案管理

第二十三条 公司应按照中国证监会及北交所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。

第二十四条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东的净利润10%且绝对金额达到或超过人民币1,000万元的，应当在两个交易日内及时披露。

第二十五条 外汇套期保值业务相关档案由财务部门负责保管，保存至少十年。

第八章 附则

第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定为准。

第二十七条 本制度由董事会负责解释。

第二十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2026年1月27日