证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-158
四川西南交大铁路发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况
市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元，占公司2024年年度经审计净资产的37.50%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.20% 或 1.60% | 181天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行单位一年期大额存单 | 2,000 | 1.40% | 2025年9月4日 | 2026年9月4日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位大额存单2025年第043期（1年客户优享） | 1,000 | 1.20% | 2025年9月5日 | 2026年9月5日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款 | 1,000 | 1.00% 或 1.66% | 2025年12月8日 | 2026年3月17日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 0.65% - 2.00% | 2025年12月9日 | 2026年3月11日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.20% 或1.60% | 2025年12月30日 | 2026年6月29日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2025年第2492期 | 1,000 | 1.10% | 2025年9月4日 | 2025年12月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 0.97% | 2025年9月5日 | 2025年12月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.60% | 2025年9月5日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书及业务凭证
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会2025年12月30日