鉴证报告第

页

关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度募集资金存

放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG10189号

中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

鉴证报告第

页

编制，如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年

月

日

专项报告第

页

中国铁路通信信号股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股

18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年

月

日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第61172338_A01号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年

月

日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币113,897.60万元。公司已累计使用募集资金人民币601,987.66万元，募集资金存储账户活期余额为人民币277,343.95万元(含募集资金专户利息收入)。详见下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

专项报告第

页

二、募集资金管理情况

中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》，于2025年修订为《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理制度》。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年

月

日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与中信银行股份有限公司北京分行于2025年11月24日、2026年2月13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

专项报告第

页

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2025年12月31日募集资金使用情况，详见附表

“募集资金使用情况对照表”。

专项报告第

页

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年7月30日,公司召开第四届董事会第29次会议、第四届监事会第

次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，使用期限不超过12个月。截至2025年

月

日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

专项报告第

页

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币

序号受托银行

受托银行产品类型

产品类型购买金额

购买金额起始日期

起始日期截止日期

截止日期归还日期

归还日期尚未归还金额

尚未归还金额预计年化

收益率

预计年化

收益率

利息金额

利息金额

华夏银行股份有限公司北京西客站支行

华夏银行股份有限公司北京西客站支行大额存单

大额存单1,490,000,000.00

1,490,000,000.002025-12-17

2025-12-17随时解付

随时解付1,390,000,000.00

1,390,000,000.00

1.75%

1.75%62,328.77

62,328.77

兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司大额存单

大额存单500,000,000.00

500,000,000.002025-12-17

2025-12-17随时解付

随时解付500,000,000.00

500,000,000.00

1.75%

1.75%-

-

招商银行股份有限公司北京分行营业部

招商银行股份有限公司北京分行营业部七天通知存款

七天通知存款250,000,000.00

250,000,000.002022-9-8

2022-9-8随时解付

随时解付60,000,000.00

60,000,000.00

2.10%

2.10%10,903,083.34

10,903,083.34

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行大额存单

大额存单1,950,000,000.00

1,950,000,000.002022-12-16

2022-12-16随时解付

随时解付2025-12-16

2025-12-16

0.00

0.00

3.30%

3.30%192,500,000.00

192,500,000.00

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行大额存单

大额存单550,000,000.00

550,000,000.002024-6-21

2024-6-21随时解付

随时解付550,000,000.00

550,000,000.00

2.60%

2.60%-

-

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行大额存单

大额存单100,000,000.00

100,000,000.002025-12-30

2025-12-30随时解付

随时解付100,000,000.00

100,000,000.00

1.75%

1.75%-

-

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行

中国光大银行股份有限公司北京朝内支行大额存单

大额存单100,000,000.00

100,000,000.002025-12-31

2025-12-31随时解付

随时解付100,000,000.00

100,000,000.00

1.75%

1.75%-

-

合计

合计2,700,000,000.00

2,700,000,000.00203,465,412.11