证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2025-121转债代码：111003转债简称：聚合转债转债代码：111020转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将

结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次结项的募投项目名称：研发中心建设项目。本项目结项完成后，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部完成结项。

?结项后结余募集资金安排：聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”）拟将截至2025年11月30日结余募集资金共计225.11万元（包含利息等收入扣除手续费后净额共计523.90万元）用于永久补充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）。

?决策程序：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于董事会、股东会审议，无需保荐机构出具意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕779号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价

发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票7,888.70万股，发行价为每股人民币7.05元，共计募集资金55,615.34万元，坐扣承销和保荐费用3,046.36万元和税款人民币182.78万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为52,386.20万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,930.50万元后，公司本次募集资金净额为50,638.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198号）。

二、募集资金投资项目的基本情况截至2025年11月30日，本次非公开发行A股股票的各募投项目投入情况如下：

单位：万元

注：“研发中心建设项目”累计使用募集资金超出承诺投资总额的部分，来源于利息等收入。截至2025年11月30日，“研发中心建设项目”利息等收入扣除手续费后净额共计523.90万元。

三、本次募投项目结项及募集资金结余情况本次拟结项的募投项目为“研发中心建设项目”。公司于2024年12月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”尚未使用募集资金（含该项目募集资金到账后产生的净利息）全部用于新增研发设备的购置和安装，不再用于土建工程方面的支出。2025年12月，该项目已建设完成。

注：最终转入公司自有资金账户的实际金额以转出当日银行结息后的余额为准。

四、募集资金节余的主要原因为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益,同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入。

五、结余募集资金未来具体用途为更合理地使用结余募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将截至2025年11月30日结余募集资金共计225.11万元（包含利息等收入扣除手续费后净额共计523.90万元）用于永久补充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准），助力公司日常经营需求及业务发展。

结余募集资金将用于永久补充流动资金，并在项目结余募集资金全部转出后，办理项目募集资金专户的销户手续。项目募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

六、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司将本项目结余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

七、适用的审议程序及保荐人意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于董事会、股东会审议，无需保荐机构出具意见。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会2025年12月27日