转债代码:113654

转债简称:永02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于“永02 转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕812号)核准。杭州永创智能设 备股份有限公司(以下简称“永创智能”,“本公司”或“公司”)2022年公开发 行了610.547万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额61,054.70万元, 存续期六年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028年8月3 日止。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意,公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易,转债简称“永02转债”,转债代 码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行 的“永02 转债”自2023 年2 月10 日起可转换为本公司股份,转股期的起止日 期为2023 年2 月10 日至2028 年8 月3 日,初始转股价格为14.07 元/股。因实 施2022 年、2023 年、2024 年权益分派和转股价格向下修正,自2025 年7 月8 日起,“永02 转债”的转股价格调整为9.69 元/股,详见公司披露的公告(公 告编号:2023-045、2024-038、2024-071、2025-060)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)“永02 转债”赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5 个交易日内,公司将按债券面值的113%(含

最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续30 个交易日 中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

自2026 年3 月4 日起至2026 年3 月17 日,公司股票价格已有10 个交易日 的收盘价不低于“永02 转债”当期转股价格(即9.69 元/股)的130%(即12.60 元/股)。若未来20 个交易日内仍有5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的,将触发“永02 转债”的赎回条款。

根据《募集说明书》有关条款的相关规定,届时公司董事会有权决定是否按 照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永02 转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“永02 转 债”有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“永02 转债”,并及时履行信息 披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公

告,注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日