转债代码:113649
转债简称:丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:自“丰山转债”2023 年1 月3 日进入转股期,截至 2026 年3 月31 日,累计已有422,460 张“丰山转债”转为公司股份,累计转股 金额42,246,000 元,累计转股股数3,076,243 股,累计转股股数占“丰山转债” 转股前公司已发行股份总额162,293,880 股的1.90%。
未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“丰山转债” 金额为人民币457,754,000 元,占“丰山转债”发行总额的91.55%。
?本季度转股情况:本季度,“丰山转债”转股金额为44,000 元,因转 股形成的股份数量为3,203 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准,江苏丰山集团股份 有限公司(以下简称“公司”)于2022 年6 月27 日公开发行了500 万张可转 换公司债券,每张面值100 元,发行总额50,000.00 万元。本次发行的可转债期 限为自发行之日起6 年,自2022 年6 月27 日至2028 年6 月26 日,票面利率 为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第 六年3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意,公司50,000.00 万 元可转换公司债券于2022 年7 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称“丰山转债”,债券代码“113649”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有 限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明
书》”)的约定,公司本次发行的“丰山转债”自2023 年1 月3 日起可转换为 本公司股份,转股价格为13.80 元/股。
公司于2023 年3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票,本次回购注 销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票 回购注销完成后,“丰山转债”的转股价格不变仍为13.80 元/股,详见公司于 2023 年3 月22 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调 整可转债转股价格的公告》。
公司于2023 年6 月15 日实施2022 年度权益分派,每股派发现金红利人民 币0.06999 元(含税),“丰山转债”的转股价格将由原来的13.80 元/股调整 为13.73 元/股,详见公司于2023 年6 月9 日在指定信息披露媒体披露的《关于 实施2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
公司于2023 年9 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票,本次回购注 销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票 回购注销完成后,“丰山转债”的转股价格不变仍为13.73 元/股,详见公司于 2023 年9 月12 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调 整可转债转股价格的公告》。
公司于2024 年2 月29 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关 于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转 股价格。详见公司于2024 年3 月1 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下 修正“丰山转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-010)。
公司于2024 年9 月24 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关 于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转 股价格。详见公司于2024 年9 月25 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向 下修正“丰山转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。
二、可转债本次转股情况
自“丰山转债”2023 年1 月3 日进入转股期,截至2026 年3 月31 日,累 计已有422,460 张“丰山转债”转为公司股份,累计转股金额42,246,000 元, 累计转股股数3,076,243 股,累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股 份总额162,293,880 股的1.90%。其中,自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31
日共有44,000 元丰山转债转为本公司A 股普通股,转股股数为3,203 股。
截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“ 丰山转债” 金额为人民币 457,754,000 元,占“丰山转债”发行总额的91.55%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 (2025 年12 月31 日) 变动前 本次可转债转股 (2026 年3 月31 日) 变动后
无限售条件流通股 165,337,520 3,203 165,340,723
总股本 165,337,520 3,203 165,340,723
四、其他
联系人:证券部
电话:0515-83378869
邮箱:fszq@fengshangroup.com
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026 年4 月2 日