募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
容诚专字[2026] 230Z0593号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
1-3
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
1-4
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0593号
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称泰禾智能）董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰禾智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是泰禾智能董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对泰禾智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
我们认为，后附的泰禾智能2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰禾智能2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
（此页无正文，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司容诚专字[2026]230Z0593号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
卢鑫
中国·北京
中国注册会计师：
刘文
2026年3月27日
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元（含增值税）后，募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。
2、2022年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票3,132.98万股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
2025年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目430.89万元，项目累计已使用募集资金31,207.81万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,166.98万元），本年度已结项项目结余募
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
集资金永久性补充流动资金791.30万元，尚未使用的金额为11,294.29万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益6,164.35万元及募集资金专户利息收入377.76万元<扣除银行手续费金额>）。截至2025年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为11,200.00万元，募集资金专户余额合计为94.29万元。
2、2022年度非公开发行股票
2025年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目0.00万元，项目累计已使用募集资金14,018.63万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.35万元），尚未使用的金额为21,997.75万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益1,359.61万元及募集资金专户利息收入243.90万元<扣除银行手续费金额>）。截至2025年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为21,700.00万元，募集资金专户余额合计为297.75万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（已注销，更名为“东方证券股份有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。
因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）。2022年6月17日，公司和国泰海通分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
金额单位：人民币万元银行名称 账户名称 银行账号 余额徽商银行肥西桃花支行
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
1027301021000015903
94.27
中国建设银行黄山西路支行
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
34050148880800000368
-
中国银行合肥望江西路支行
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
181262053406 0.02
合 计 — — 94.29
2、2022年度非公开发行股票
2023年3月15日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构国泰海通签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（募投项目实施主体）、徽商银行合肥分行、国泰海通签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称 账户名称 银行账号 余额中国银行股份有限公司合肥分行
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
178270803443 119.00
徽商银行股份有限公司合肥分行
合肥泰禾卓海智能科技有限公司
223022511301000006 178.75
合 计 — — 297.75
注：公司2022年度非公开发行股票募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用（含增值税）645.13万元，税后实际募集资金净额为34,412.87万元。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币45,226.44万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。