关于安徽九华山旅游发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
附表2
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽九华山文旅康养集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 202,122.48 | 4,926,415.71 | 5,075,714.11 | 52,824.08 | 预付门票款等 | 经营性往来 | |
| 安徽省九愿旅游发展有限公司 | 原文旅集团下属公司 | 预付款项 | - | 3,270.00 | 3,270.00 | - | 预付门票款等 | 经营性往来 | ||
| 安徽九华山文旅康养集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 3,986,736.94 | 3,937,629.88 | 49,107.06 | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 安徽省九愿旅游发展有限公司 | 原文旅集团下属公司 | 应收账款 | 12,170.00 | 3,111,698.00 | 3,123,868.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 池州市智慧文旅产业运营有限公司 | 文旅集团下属公司 | 应收账款 | 1,120.00 | 1,842,930.22 | 1,839,210.22 | 4,840.00 | 旅游及代售门票服务等 | 经营性往来 | ||
| 池州市投资控股集团有限公司 | 控股股东母公司 | 应收账款 | 498.00 | 14,066.00 | 14,564.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 市投控集团下属公司 | 应收账款 | - | 125,320.00 | 125,320.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 池州建设投资集团有限公司 | 市投控集团下属公司 | 应收账款 | - | 5,813.00 | 5,813.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 池州市建筑建材质量检测有限公司 | 市投控集团下属公司 | 应收账款 | - | 1,368.00 | 1,368.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 池州市聚智人才服务有限公司 | 市投控集团下属公司 | 应收账款 | - | 47,751.00 | 47,751.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 池州新兴产业投资集团有限公司 | 市投控集团下属公司 | 应收账款 | - | 8,811.00 | 8,811.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 |
| 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 原控股股东 | 应收账款 | - | 84,979.00 | 84,979.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 原控股股东母公司 | 应收账款 | - | 218,516.00 | 218,516.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 22,166.00 | 22,166.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽庐铜铁路有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 13,800.00 | 13,800.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省创业投资有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 26,363.00 | 26,363.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省合马高速铁路股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 18,400.00 | 18,400.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省建设投资有限责任公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 16,096.00 | 16,096.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 55,790.00 | 55,790.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省铁路投资有限责任公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 75,756.00 | 75,756.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省皖江城际六庆铁路股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 55,215.00 | 55,215.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 79,367.00 | 79,367.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省易安建设投资有限责任公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 4,600.00 | 4,600.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 48,221.00 | 48,221.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 |
| 安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 16,001.00 | 16,001.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省中安振兴投资有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 22,791.00 | 22,791.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽省综合交通研究院股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 18,400.00 | 18,400.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽皖投产城服务运营有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 9,648.00 | 9,648.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽皖投后勤服务有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 17,611.00 | 17,611.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽皖投置业有限责任公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 107,087.00 | 107,087.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽皖投资产管理有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 20,695.00 | 20,695.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽芜铜长江高速公路有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 80,087.00 | 80,087.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽中安创谷科技园有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 64,335.00 | 64,335.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 39,827.00 | 39,827.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 59,667.00 | 59,667.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽中安商业保理有限责任公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 16,067.00 | 16,067.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 安徽中安资本管理有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 7,749.00 | 7,749.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 合安高铁股份有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 50,596.00 | 50,596.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | |
| 上海裕安投资集团有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 13,790.00 | 13,790.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 |
| 深圳安徽实业有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 6,897.00 | 6,897.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 皖投智谷科技发展（上海）有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 2,300.00 | 2,300.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 中安供应链管理有限公司 | 省投集团下属公司 | 应收账款 | - | 37,949.00 | 37,949.00 | - | 提供旅游、宾馆、客运服务 | 经营性往来 | ||
| 安徽中安创谷科技园有限公司 | 省投集团下属公司 | 其他应收款 | 231,541.80 | - | - | 231,541.80 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 447,452.28 | 15,384,945.87 | - | 15,494,085.21 | 338,312.94 | / | / |