证券代码：601139证券简称：深圳燃气公告编号：2026-010转债代码：113067转债简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年

月

日签发的证监许可[2023]1354号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司于2023年

月

日向社会公众发行可转换公司债券30,000,000张，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元。扣除发行费用(不含增值税)人民币19,752,830.20元后，实际募集资金净额为人民币2,980,247,169.80元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年

月

日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0406号验资报告。截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金计人民币59,445.27万元(其中以前年度累计使用人民币45,189.55万元，2025年度使用人民币14,255.72万元)，尚未使用募集资金余额计人民币238,579.45万元。于2025年

月

日，募集资金存放专项账户的余额人民币33,513.67万元，与尚未使用募集资金余额的差异为人民币205,065.78万元，其中：

(1)尚未使用的募集资金余额转出以定期存款方式存放计人民币100,000.00万元；(2)使用募集资金暂时补充流动资金计人民币111,493.05万元；(3)收到的银行利息收入、未支付的费用及其他计人民币6,427.27万元。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》。2023年8月10日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳分行、

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司对募集资金实行专户存储，截至2025年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

在2023年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金投入深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目，待公司募集资金到位后予以置换。截至2023年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为人民币48,523,318.33元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）人民币1,671,226.42元，合计人民币50,194,544.75元。

2023年9月21日，深圳燃气第五届董事会第十二次会议(临时会议)、深圳燃气第五届监事会第七次会议（临时会议）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,194,544.75元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月21日出具了普华永道中天特审字(2023)第2937号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及

支付发行费用情况报告及鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年10月21日，本公司召开第五届董事会第二十七次会议(临时会议)及第五届监事会第十三次会议(临时会议)，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用不超过人民币150,000.00万元（包含本数)可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2024年10月21日起至2025年10月20日止，本公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币115,000.00万元。其中，2025年1月1日起至2025年10月20日止，使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币55,000.00万元。

截至2025年10月20日止，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的发行可转换公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日，本公司召开第五届董事会第三十九次会议(临时会议)，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用不超过人民币150,000.00万元(包含本数)可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日起至2025年12月31日止，本公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币111,493.05万元。?

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月21日，本公司召开第五届董事会第二十七次会议(临时会议)、第五届监事会第十三次会议(临时会议)，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》，同意本公司使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确

保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年10月28日，本公司召开第五届董事会第三十九次会议(临时会议)，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意本公司使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日止，本公司实际使用募集资金购买定期存款金额为人民币100,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳燃气的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了深圳燃气截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国信证券股份有限公司认为：截至2025年12月31日止，公司募

集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用(不含税)后的净额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。