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证券代码：601107证券简称：四川成渝债券代码：241012.SH债券简称：24成渝01债券代码：102485587债券简称：24成渝高速MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,960,243,196.60 | -1.52 | 6,086,278,164.99 | -17.29 |
| 利润总额 | 579,677,103.99 | 4.88 | 1,647,554,007.96 | 13.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 462,557,572.59 | 8.96 | 1,299,811,338.42 | 15.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 451,765,203.44 | 8.80 | 1,268,458,474.46 | 16.41 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,557,793,484.41 | -5.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1437 | 3.51 | 0.4032 | 9.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1437 | 3.51 | 0.4032 | 9.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.65 | 减少0.03个百分点 | 7.37 | 增加0.35个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 62,847,113,967.20 | 61,070,435,445.00 | 2.91 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 20,006,219,439.97 | 18,404,171,806.44 | 8.70 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 122,989.15 | 2,393,472.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,612,285.56 | 20,274,075.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 53,839.55 | 31,291.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,745,143.31 | 3,936,460.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,939,521.75 | 11,239,164.93 | |
| 减：所得税影响额 | 575,257.21 | 6,339,687.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 106,152.96 | 181,913.29 | |
| 合计 | 10,792,369.15 | 31,352,863.96 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
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□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 35.66 | 主要系公司新增银行借款、永续保债及营业收入带来的资金流入所致 |
| 预付款项 | 76.47 | 主要系公司运输项目预付运费所致 |
| 合同资产 | -70.02 | 主要系公司完成部分项目结算所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 101.55 | 主要系公司BT项目部分长期应收款将在一年内到期所致 |
| 长期待摊费用 | -41.52 | 主要系加油站资产改良支出和装修改造费摊销所致 |
| 短期借款 | -98.59 | 主要系公司归还部分短期借款所致 |
| 预收款项 | 69.20 | 主要系公司新增预收租金所致 |
| 合同负债 | 196.51 | 主要系新增东西城市轴线涉成渝路统缴通行费确认为合同负债 |
| 长期应付款 | -96.57 | 主要系部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他权益工具 | 60.88 | 主要系公司新发行12亿元永续保债所致 |
| 其他综合收益 | 2398.87 | 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 财务费用 | -31.90 | 主要系公司存量债务优化所致 |
| 投资收益 | 48.77 | 主要系公司股权投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -99.38 | 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致 |
| 资产处置收益 | 270465.34 | 主要系公司处置资产所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,218,979,662 | 39.86 | 0 | 无 | |
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| HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 889,334,570 | 29.08 | 0 | 未知 | |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 664,487,376 | 21.73 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 31,158,909 | 1.02 | 0 | 未知 | |
| 三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢1号私募证券投资基金 | 其他 | 23,707,200 | 0.78 | 0 | 未知 | |
| 三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢3号私募证券投资基金 | 其他 | 16,589,099 | 0.54 | 0 | 未知 | |
| 国联民生证券股份有限公司 | 其他 | 16,409,400 | 0.54 | 0 | 未知 | |
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 15,217,300 | 0.50 | 0 | 未知 | |
| 三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢2号私募证券投资基金 | 其他 | 12,069,500 | 0.39 | 0 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,937,800 | 0.19 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 1,218,979,662 | 人民币普通股 | 1,035,915,462 | |||
| 境内上市外资股 | 183,064,200 | |||||
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 889,334,570 | 境外上市外资股 | 889,334,570 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 664,487,376 | 人民币普通股 | 664,487,376 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 31,158,909 | 境外上市外资股 | 31,158,909 | |||
| 三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢1号私募证券投资基金 | 23,707,200 | 人民币普通股 | 23,707,200 | |||
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| 三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢3号私募证券投资基金 | 16,589,099 | 人民币普通股 | 16,589,099 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 16,409,400 | 人民币普通股 | 16,409,400 |
| 东方证券股份有限公司 | 15,217,300 | 人民币普通股 | 15,217,300 |
| 三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢2号私募证券投资基金 | 12,069,500 | 人民币普通股 | 12,069,500 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,937,800 | 人民币普通股 | 5,937,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告批准报出日，蜀道投资集团有限责任公司控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司5.77%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
1.截至报告期末普通股东总数为38,437户（其中A股股东38,205户，H股股东232户）。
2.HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股是代表多个客户所持有，其中，截至2025年9月30日，包括控股股东持有的本公司183,064,200股H股股份。
3.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2025年9月30日，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。
4.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.成乐高速扩容建设工程项目
2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》（川发改基础〔2022〕298号），本项目调整后的建设里程为136.1公里，
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估算总投资为人民币251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐扩容项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》；2022年1月27日，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行；2023年5月11日，成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。从开工之日至2025年9月30日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币145.14亿元。
2.天邛高速公路BOT项目
2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。2024年9月13日，天邛高速全线正式建成通车。
2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。自开工之日起至2025年9月30日，天邛项目累计完成投资额约人民币70.05亿元。
3.G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目
2025年8月13日，公司股东会审议通过了关于投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案。本公司与华西股份、交通建设集团、路桥集团、高路信息组成联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目。成雅扩容项目路线全长159.115公里，估算总投资约为人民币285.48亿元（最终以中国政府有权行政主管机关批准的金额为准）。
2025年8月13日，项目公司四川成雅高速公路有限责任公司成立，注册资本为人民币1亿元整。截至2025年9月30日，项目公司已与雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府签订《特许经营协议》。自开工之日起至2025年9月30日，成雅扩容项目累计完成投资额约人民币0.80亿元。
4.城北出口高速
公司于2025年9月5日披露公告，成都城北出口高速公路（“城北出口高速”）将于2025年9月17日收费期限届满，根据四川省交通运输厅的通告，自2025年9月17日24时起，城北出口高速停止收费，对通行该路段所有车辆免收车辆通行费。截至本报告披露日期，城北出口高速已停止收费。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,998,814,502.83 | 2,947,628,723.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 629,942.21 | 490,539.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 162,529,270.65 | 225,370,286.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 227,935,708.04 | 129,160,754.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 333,404,485.29 | 232,434,266.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,922,716.77 | 687,029.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,873,568.17 | 29,867,338.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,034,333.35 | 10,119,683.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 88,682,781.29 | 44,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 407,100,344.24 | 464,610,485.39 |
| 流动资产合计 | 5,252,704,936.07 | 4,083,682,077.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,300,758,248.36 | 1,314,010,505.16 |
| 长期股权投资 | 536,243,788.00 | 512,377,950.31 |
| 其他权益工具投资 | 340,734,047.68 | 296,106,349.56 |
| 其他非流动金融资产 | 44,754,112.15 | 44,862,224.17 |
| 投资性房地产 | 10,005,775.74 | 10,915,692.04 |
| 固定资产 | 825,910,786.73 | 879,804,622.79 |
| 在建工程 | 175,512,713.30 | 157,595,647.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 84,073,741.54 | 102,568,155.05 |
| 无形资产 | 52,335,023,525.27 | 52,003,082,391.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
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| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,188,637.80 | 20,840,976.34 |
| 递延所得税资产 | 106,616,663.83 | 133,311,411.88 |
| 其他非流动资产 | 1,822,586,990.73 | 1,511,277,440.55 |
| 非流动资产合计 | 57,594,409,031.13 | 56,986,753,367.36 |
| 资产总计 | 62,847,113,967.20 | 61,070,435,445.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 710,503,750.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,183,407,572.04 | 1,722,538,935.05 |
| 预收款项 | 35,971,909.91 | 21,259,575.81 |
| 合同负债 | 53,107,937.50 | 17,911,134.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 377,889,891.84 | 333,296,859.50 |
| 应交税费 | 139,521,222.91 | 155,841,598.70 |
| 其他应付款 | 583,896,613.98 | 512,846,076.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 314,642.31 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,317,332,216.97 | 1,880,070,322.97 |
| 其他流动负债 | 93,646,116.31 | 89,226,913.95 |
| 流动负债合计 | 3,794,773,481.46 | 5,443,495,166.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 35,551,808,212.01 | 33,593,725,819.17 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 74,607,508.89 | 90,194,947.08 |
| 长期应付款 | 1,790,000.00 | 52,192,047.91 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
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| 递延收益 | 189,594,869.84 | 194,134,580.81 |
| 递延所得税负债 | 34,823,163.30 | 30,509,653.87 |
| 其他非流动负债 | 67,818,932.87 | 70,558,143.15 |
| 非流动负债合计 | 37,920,442,686.91 | 36,131,315,191.99 |
| 负债合计 | 41,715,216,168.37 | 41,574,810,358.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 其他权益工具 | 3,217,677,869.13 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,015,633,424.65 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,431,449,625.89 | 2,431,449,625.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 38,019,602.10 | 1,521,471.62 |
| 专项储备 | 22,833,578.85 | 21,274,878.76 |
| 盈余公积 | 5,782,050,302.59 | 5,782,050,302.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,456,128,461.41 | 5,109,815,527.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,006,219,439.97 | 18,404,171,806.44 |
| 少数股东权益 | 1,125,678,358.86 | 1,091,453,279.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,131,897,798.83 | 19,495,625,086.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 62,847,113,967.20 | 61,070,435,445.00 |
公司负责人：罗祖义主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：喻文娅
合并利润表2025年1—9月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,086,278,164.99 | 7,358,966,564.11 |
| 其中：营业收入 | 6,086,278,164.99 | 7,358,966,564.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,546,067,986.44 | 5,974,727,042.21 |
| 其中：营业成本 | 3,692,019,248.45 | 4,866,898,844.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
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| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,771,946.55 | 24,924,620.20 |
| 销售费用 | 50,466,237.12 | 51,848,944.78 |
| 管理费用 | 353,559,408.99 | 402,194,398.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 428,251,145.33 | 628,860,234.27 |
| 其中：利息费用 | 441,583,141.30 | 651,555,858.07 |
| 利息收入 | 14,303,093.91 | 27,035,575.43 |
| 加：其他收益 | 19,926,414.56 | 20,356,903.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 57,089,097.03 | 38,374,093.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,269,671.72 | 32,544,016.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 31,291.14 | 5,080,410.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,378,382.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,599,429.40 | 960.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,642,234,792.82 | 1,448,051,889.95 |
| 加：营业外收入 | 11,699,110.75 | 13,767,769.92 |
| 减：营业外支出 | 6,379,895.61 | 7,536,438.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,647,554,007.96 | 1,454,283,221.58 |
| 减：所得税费用 | 287,100,226.27 | 276,809,166.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,360,453,781.69 | 1,177,474,055.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,360,453,781.69 | 1,177,474,055.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,299,811,338.42 | 1,122,636,383.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 60,642,443.27 | 54,837,671.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 36,402,930.48 | 15,182,965.15 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收 | 36,498,130.48 | 14,978,965.16 |
/
| 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 36,498,130.48 | 14,978,965.16 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 36,498,130.48 | 14,978,965.16 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -95,200.00 | 203,999.99 |
| 七、综合收益总额 | 1,396,856,712.17 | 1,192,657,020.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,336,309,468.90 | 1,137,615,348.83 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 60,547,243.27 | 55,041,671.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.4032 | 0.3671 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.4032 | 0.3671 |
公司负责人：罗祖义主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：喻文娅
合并现金流量表2025年1—9月编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,392,729,592.81 | 5,820,027,827.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
/
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 81,825,845.13 | 69,307,379.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,751,784.95 | 332,297,300.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,763,307,222.89 | 6,221,632,507.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,639,938,584.54 | 2,119,322,509.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 640,527,535.56 | 661,501,532.57 |
| 支付的各项税费 | 474,703,842.30 | 388,999,715.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 450,343,776.08 | 341,817,729.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,205,513,738.48 | 3,511,641,486.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,557,793,484.41 | 2,709,991,020.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,818,403.89 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,826,147.43 | 18,459,300.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,029.38 | 671,716.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,143,607.88 | 25,276,826.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,895,188.58 | 44,407,843.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,573,653,613.65 | 2,372,731,281.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 275,524.28 | 36,043,239.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,573,929,137.93 | 2,408,774,520.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,502,033,949.35 | -2,364,366,677.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,739,756.00 | 32,920,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,739,756.00 | 32,920,000.00 |
/
| 取得借款收到的现金 | 8,160,042,000.00 | 4,322,656,112.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,205,558,656.88 | 2,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,406,340,412.88 | 6,355,576,112.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,591,411,340.80 | 4,162,461,755.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,816,326,108.74 | 1,766,998,120.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,801,168.91 | 53,795,377.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,584,975.07 | 41,239,297.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,411,322,424.61 | 5,970,699,172.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,982,011.73 | 384,876,939.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,050,777,523.33 | 730,501,283.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,947,494,223.00 | 1,982,830,154.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,998,271,746.33 | 2,713,331,437.55 |
公司负责人：罗祖义主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：喻文娅2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025年10月30日