关于杭州解百集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：杭州解百集团股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于杭州解百集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额 | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 4,865.16 | 4,962.47 | 4,865.16 | 4,962.47 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 500.00 | 500.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州联华华商集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 159.41 | 1,065.60 | 1,039.58 | 185.43 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 8,900.00 | 7,600.00 | 7,358.33 | 9,141.67 | 租赁 | 经营性往来 | ||
| 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 600.00 | 600.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州天元大厦有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 杭州商旅房产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 16.46 | 465.25 | 412.38 | 69.33 | 租赁 | 经营性往来 | ||
| 杭州商旅房产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 106.60 | 106.60 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州水陆交旅发展集团 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他反映占用实质 | 96.92 | 12.12 | 84.80 | 租赁 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 属企业 | 科目 | ||||||||
| 杭州饮食服务集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.74 | 2.74 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州解百兰溪购物中心有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,485.65 | 1,485.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | / | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 16,833.28 | 14,192.98 | 13,690.31 | 17,335.95 | / | / |
[注1]执行新租赁准则列报于使用权资产、租赁负债会计科目，期末余额为按租赁合同预付的租赁款，作为租赁负债减项列报；租赁保证金作为长期应收款列报。[注2]杭州解百兰溪购物中心有限公司破产程序已终结，尚未完成注销，未纳入合并报表范围。