上海城投控股股份有限公司关于2026年度公司及子公司综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。2026年度，公司拟向建设银行等21家银行申请短期授信合计192亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 授信银行 | 授信额度 | 担保方式 |
| 1 | 建设银行上海分行 | 250,000 | 信用 |
| 2 | 工商银行上海分行 | 200,000 | 信用 |
| 3 | 农业银行上海分行 | 200,000 | 信用 |
| 4 | 中国银行上海分行 | 200,000 | 信用 |
| 5 | 交通银行上海分行 | 100,000 | 信用 |
| 6 | 邮储银行上海分行 | 100,000 | 信用 |
| 7 | 浦发银行上海分行 | 100,000 | 信用 |
| 8 | 上海银行营业部 | 100,000 | 信用 |
| 9 | 北京银行上海分行 | 100,000 | 信用 |
| 10 | 招商银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 11 | 江苏银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 12 | 南京银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 13 | 兴业银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 14 | 上海农村商业银行 | 50,000 | 信用 |
| 15 | 华夏银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 16 | 光大银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 17 | 平安银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 18 | 厦门国际银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 19 | 中信银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 20 | 浙商银行上海分行 | 50,000 | 信用 |
| 21 | 大新银行上海分行 | 20,000 | 信用 |
| 小计 | 1,920,000 |
以上事项尚需提交公司股东会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日