上海输配电股份有限公司2008年半年度报告 二 00 八年八月 目录 一、重要提示....................................................2 二、上市公司基本情况............................................3 三、股本变动及股东情况..........................................6 四、董事、监事和高级管理人员情况................................8 五、董事会报告..................................................9 六、重要事项...................................................13 七、财务报告...................................................20 八、备查文件目录...............................................20 1 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 （二）公司董事长黄迪南先生、董事张素心与张铭杰先生因公事未能出席公司本次董 事会，分别委托公司副董事长兼总经理冯樑先生及董事袁弥芳先生代为出席行使表决。 （三）公司半年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意 见的审计报告。 （四）本公司不存在大股东占用资金情况。 （五）公司负责人黄迪南董事长，主管会计工作负责人范晓莉财务总监，会计机构负 责人（会计主管人员）张飙部长声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 二、上市公司基本情况 (一)基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海输配电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上电股份 公司英文名称：Shanghai Power Transmission & Distribution Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：SPTD 2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上电股份 公司 A 股代码：600627 3、公司注册地址：上海东方路 428号 公司办公地址：上海愚园路 1395 号五楼 邮政编码：200050 公司国际互联网网址：http://www.sptd.com.cn 公司电子信箱：sptd@sptd.com.cn 4、公司法定代表人：黄迪南 5、公司董事会秘书：何延庆 电话：021-62102651 传真：021-62267260 E-mail：bod@sptd.com.cn 联系地址：上海愚园路 1395 号五楼 公司证券事务代表：周奕 电话：021-62102651 传真：021-62267260 E-mail：bod@sptd.com.cn 联系地址：上海愚园路 1395 号五楼 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 3 （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度期末增减 本报告期末 上年度期末 （％） 总资产 3,821,136,570.73 3,623,205,618.39 5.46 所有者权益（或股东权益） 2,613,171,274.00 2,305,107,341.31 13.36 每股净资产（元） 5.05 4.45 13.48 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 335,106,130.01 336,979,497.14 -0.56 利润总额 334,745,560.67 337,068,851.54 -0.69 净利润 336,279,587.31 329,202,959.91 2.15 扣除非经常性损益后的净 336,541,558.07 326,731,022.12 3.00 利润 基本每股收益（元） 0.65 0.64 1.56 扣除非经常性损益后的基 0.65 0.63 3.17 本每股收益（元） 稀释每股收益（元） 0.65 0.64 1.56 净资产收益率（%） 12.87 15.42 -2.55 经营活动产生的现金流量 -123,239,054.96 36,497,404.92 - 净额 每股经营活动产生的现金 -0.24 0.07 - 流量净额 归属于上市公司股东的每 5.05 4.45 13.48 股净资产 注: 1、报告期经营活动产生的现金流量净额-123,239,054.96 元主要系下属公司增加原材 料采购、应收出口退税额增加和预付款增加所致。 2、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于 上市公司普通股股东的数据填列；净资产收益率为全面摊薄的。 4 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 1、非流动资产处置损益 183,165.12 2、计入当期损益的政府补助 76,295.21 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -620,029.67 4、所得税影响额 98,598.58 合计 -261,970.76 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9号的要求计算的净资 产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊 加权平 基本每股 稀释每股 薄 均 收益 收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.87% 13.67% 0.65 0.65 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.88% 13.69% 0.65 0.65 5 三 股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,336 前十名股东持股情况 持股比 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 减 件股份数量 的股份数量 上海电气集团股份有限公 国有股东 83.75% 433,807,200 0 433,807,200 无 司 申银万国证券股份有限公 其他 0.54% 2,794,800 204,000 0 无 司 夏金生 其他 0.19% 995,065 309,815 0 无 电职技协 其他 0.18% 920,856 0 0 无 上海开拓投资有限公司 其他 0.14% 723,100 0 0 无 沈玉英 其他 0.13% 681,700 327,667 0 无 中国工商银行－中银动态策 其他 0.12% 647,248 647,248 0 无 略股票型证券投资基金 谭凤铭 其他 0.12% 638,098 406,698 0 无 北京奥通达投资咨询有限公 其他 0.12% 618,800 0 0 无 司 中国平安人寿保险股份有限 其他 0.11% 584,404 584,404 0 无 公司－万能－个险万能 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 申银万国证券股份有限公司 2,794,800 人民币普通股 夏金生 995,065 人民币普通股 电职技协 920,856 人民币普通股 上海开拓投资有限公司 723,100 人民币普通股 沈玉英 681,700 人民币普通股 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 647,248 人民币普通股 谭凤铭 638,098 人民币普通股 北京奥通达投资咨询有限公司 618,800 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 584,404 人民币普通股 赵芝虹 578,271 人民币普通股 上述股东关联关系 公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 或一致行动关系的 一致行动人。 说明 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 持有的有限售 新增可上市 有限售条件股东名称 限售条件 号 条件股份数量 可上市交易时间 交易股份数 量 原持有的上电股份非流通股股份自获 1 上海电气集团股份有限 得上市流通权之日起，在36 个月内不 433,807,200 2009年11月7日 433,807,200 公司 通过证券交易所挂牌上市交易出售或 者转让。 6 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 7 四 董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司未新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员。 公司独立董事姚福生院士已于 2008年 7 月11 日因病辞世。公司于 2008 年7 月15 日在《上 海证券报》与《证券时报》刊登了《上海输配电股份有限公司独立董事姚福生辞世的公告》。 8 五、董事会报告 （一） 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、管理层分析 今年上半年，公司在集团公司和董事会的正确指导下，坚持以科学发展观为指导，以 自主创新为核心，以提高经济运行的质量和效益为重点，提升产业能级，增强了公司竞争 能力和盈利能力。主要表现在以下几个方面： ① 经济运行呈现新特点 今年上半年，面对新的挑战，公司把发挥资源优势与严格执行预算结合起来，克服了 生产要素价格上涨等不利因素的影响，公司二季度各项经济指标都超过一季度。 ② 重点项目取得一定成果 一是风电控制技术项目逐步形成产业化。公司与加拿大森瑞克斯公司共同投资组建合 资企业上海电气森瑞克斯电力电子有限公司，引进了森瑞克斯公司 1.5MW 变换器，以及和 风电公司联合引进风力发电机组主控制系统技术。报告期内，技术中心成功地开发出具有 自主知识产权的 1.25MW以及相配套的主控制器。上海电气森瑞克斯电力电子有限公司已承 接了 200 台套风力发电变换器订单，实现了风电控制系统产业化。 国家企业技术中心项目基本完成创建。公司经过几年的努力，科技创新能力得到了较 大的提升。经过申报材料评审和国家发改委专家答辩，已基本通过国家企业技术中心的认 定。 ③ 自主创新取得一定突破 一是重点科技项目成为国家和市级重大开发项目。目前公司开发的新产品新技术属于 国家重点支持的高新技术领域。其中“中压大容量有源滤波和无功补偿联合运行系统”列 为国家科技部 863 攻关项目， “风力发电机组仿真技术”和“综合电能质量技术研究”项 目列为上海市重大技术装备专项。 二是重点研发课题业已完成。 “电能质量控制技术及其装置”作为上海市重点产业技 术产学研联合攻关项目已由市经委验收。“特高压测量技术及其装置”作为上海市引进技 术吸收和创新项目已完成工业运行，目前正在作市经委项目鉴定验收准备工作。 9 三是提升检测能力和盈利水平。公司试验中心发展趋势良好。公司试验中心将电磁兼 容试验室全套进口检测设备安装到位，成为国内四大高压大容量试验室中最为先进之一。 ④ 内部管控取得新成效 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》、《内部会计控制规范》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内 部控制制度体系，形成了一套规范的管理流程和方法。各项制度的建立得到了有效地贯彻 执行，对公司的规范运作起到了很好的监督、控制和指导作用。 2、公司的经营状况 公司主营业务范围：国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交， 各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网络成套设备，输配电及控制设备，电线、电 缆、光缆及电工器材，工夹模具，电机，工业自动控制系统装置，船舶电力装置，轨道交 通供电设备，核电供电设备及现代建筑构件，家用电力器具，蓄电池，与经营范围相关的 咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、开发，实业投资，承包境外与出口自产设备 相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员（涉及许可经营的凭许可证经营）。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 比上年同 比上年同 分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年同期 (%) 期增减 期增减 增减(%) （％） （％） 输配电产品 644,861,165.73 476,574,897.21 26.10 18.22 20.37 -1.32 工程成套业务 432,602,968.66 419,536,507.51 3.02 6.48 5.46 0.93 进出口业务 451,099,818.43 445,822,421.66 1.17 1.14 3.37 -0.22 其他业务 62,101,538.57 21,414,206.68 78.09 11.91 22.65 9.55 小计 1,501,138,832.55 1,274,682,190.22 内部抵消 -44,763,329.42 -44,332,921.42 合计 1,545,902,161.97 1,319,015,111.64 14.68 9.04 8.52 0.41 注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 12347.86万元。 10 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,188,006,513.29 13.47 国外 357,895,648.68 -3.49 合计 1,545,902,161.97 9.04 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 2008年1-6月累计 2007年1-6月累计 增 减 增减幅度% 主营业务收入 1,484,231,031.40 1,362,284,712.03 121,946,319.37 8.95% 主营业务成本 1,297,600,904.96 1,197,998,444.16 99,602,460.8 8.31% 主营业务利润 186,630,126.44 164,286,267.87 22,343,858.57 13.60% 净利润 333,424,269.27 329,202,959.91 4,221,309.36 1.28% 营业费用 81,669,299.63 69,056,764.71 12,612,534.92 18.26% 管理费用 106,118,929.10 93,401,621.55 12,717,307.55 13.62% 财务费用 11,419,845.94 7,650,210.60 3,769,635.34 49.27% 投资收益 313,308,163.42 301,921,735.65 11,386,427.77 3.77% 所得税 1,321,291.40 7,865,891.63 -6,544,600.23 -83.20% 注：1、财务费用本期 1141.98 万元，同比增加 376.96 万元，增长 49.27%，主要是公 司原 5 亿短期融资券在去年 8 月到期后改向金融机构贷款，现有银行贷款利率普遍高于原 短期融资券利率，因此相应增加了公司财务成本。 2、所得税本期 132.13 万元，同比减少 654.46 万元,下降 83.20%，主要是经税务 局所得税清算后,公司冲回了 2007 年预提的所得税费用。