编号:2026-019
安阳钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司2026 年度拟向控股股东申请 借款额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司河南安 钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)、安钢集团冷轧有限 责任公司(以下简称冷轧公司)、河南安钢南方电磁新材料科技有限 责任公司(以下简称安钢电磁新材料公司)2026 年度拟向公司控股股 东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称安钢集团)申请不超过66 亿元人民币的借款额度。其中:公司37 亿元;周口公司25 亿元;冷 轧公司2 亿元;安钢电磁新材料公司2 亿元。借款期限自股东会通过 之日起至2026 年12 月31 日,在有效期限内借款额度可循环使用,借 款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本, 由双方在签订借款协议时协商确定。
?本次交易构成关联交易。
?本次交易未构成重大资产重组。
?是否需要提交公司股东会审议:是。
?过去连续12 个月内,除日常关联交易及已经股东会批准的关联 交易外,公司及控股子公司与控股股东安钢集团不存在同类别的关联 交易。
?本次关联交易用于满足公司及控股子公司经营发展需要,补充 流动资金,不会影响公司经营业务的正常开展,交易价格公允合理, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,公司也不会因 此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
为改善公司及控股子公司融资结构,补充流动资金,公司及控股 子公司周口公司、冷轧公司、安钢电磁新材料公司2026 年度拟向公司 控股股东安钢集团申请不超过66 亿元人民币的借款额度。其中:公司 37 亿元;周口公司25 亿元;冷轧公司2 亿元;安钢电磁新材料公司2 亿元。在有效期限内借款额度可循环使用,借款利率将参照银行等金 融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协 议时协商确定。
(二)交易目的和原因
为改善公司及控股子公司融资结构,补充流动资金。
(三)董事会表决情况
公司2026 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股 子公司2026 年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》,关 联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决,其他6 名非关联董 事一致表决通过了该项关联交易的议案。
(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会批准。
二、关联人介绍
(一)关联人关系介绍
公司股东安钢集团持有公司67.86%的股份,为公司控股股东。根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,安钢集团为公司关联方, 本次交易事项构成关联交易。
(二)关联人基本情况
公司名称:安阳钢铁集团有限责任公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91410000706780942L
注册地:安阳市殷都区梅元庄
法定代表人:薄学斌
注册资本:377,193.64 万元人民币
成立日期:1995 年12 月27 日
营业期限:长期
经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生 产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有 效许可证经营)。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁 延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产 品、农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经营;冶金机电设备设计、 制造和经营,技术服务、协作、咨询服务;利用自有电视台,发布国 内电视广告,承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电 器材的销售;住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务;招标投 标代理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元
2024 年12 月31 日 2025 年9 月30 日
项目
(经审计) (未经审计)
资产总额 5,511,363.57 5,867,837.61
资产净额 1,221,721.46 1,177,136.62
负债总额 4,289,642.11 4,690,700.98
2024 年1-12 月 2025 年1-9 月
项目
(经审计) (未经审计)
营业收入 3,224,487.49 2,469,190.80
净利润 -324,434.06 24,061.89
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交 易者进行的,在价格和其他交易条件方面是相同的,因此,交易的定 价比照市场定价是公允的,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联方依法存续,与本公司存在持续性的关联关系。关联公 司经营正常,具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于公司及控 股子公司经营发展需要,不会影响公司经营业务的正常开展,对公司 独立性没有影响,公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定,不存在损害公司利益、非关联 股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财 务状况产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
(一)独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2026 年3 月1 日召开第十届董事会独立董事 专门会议2026 年第一次会议,本次会议应参加独立董事3 名,实际参
加独立董事3 名。会议最终以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于公司及控股子公司2026 年度拟向控股股东申请借 款额度暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如 下:公司本次关联交易满足公司及控股子公司经营发展需要,补充流 动资金,公司与关联方的交易价格公允合理,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形,审议该议案时,关联董事程官江、罗 大春、付培众应依法回避表决。
(二)董事会审议情况
公司于2026 年3 月6 日召开2026 年第四次临时董事会会议审议 通过了《关于公司及控股子公司2026 年度拟向控股股东申请借款额度 暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9 名,实际参加董事9 名, 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决,其他6 名非关联 董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
六、历史关联交易情况
过去连续12 个月内,除日常关联交易及已经股东会批准的关联交 易外,公司及控股子公司与控股股东安钢集团不存在同类别的关联交 易。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026 年3 月6 日