关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China
北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District,Beijing telephone: 联系电话: +86(010)65542288 +86(010)65542288
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关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明
XYZH/2026JNAA2B0135
山东黄金矿业股份有限公司
山东黄金矿业股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司(以下简称 “山东黄金公司”) 2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于2026年3月26日出具了XYZH/2026JNAA2B0078号 无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所相关规定,山东黄金公司编制了本专项说明所附的《山东黄金 矿业股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是山东黄金公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东黄金公司2025年度财务报表时山东黄 金公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。
除对山东黄金公司2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计山东黄金公司2025年度财务报表时山东黄金公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。
为了更好地理解山东黄金公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东黄金公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。
专项说明(续)
XYZH/2026JNAA2B0135
山东黄金矿业股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京
二?二六年三月二十六日
山东黄金矿业股份有限公司
专疗业服快手
限
编制单位:山东黄金业股份有限公司 黄 东 司 公
编期2026年
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (盖章)
与上市公司存在关联关系的财务公司:山东黄金集团财务有限公司(简称'山东黄金财务公司
与上市公司存在关联关系的财务公司:山东黄金集团财务有限公司(简称'山东黄金财务公司 单位:人民币元 注1:公司于2024年9月20日与山东黄金财务公司签订了《金融服务框架协议》。根据协议决定,公司及其下属子公司存入山东黄金财务公司的存款每日余额分别不超过人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元;山 东黄金财务公司为公司及其下属子公司提供贷款及其他融资每日余额分别不超过人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元:山东黄金财务公司为公司及其下属子公司提供透支服务的最高每日余额分别不超过人民币2025 年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元。协议有效期三年,公司年股东大会通过后,自2025年1月1日生效,至2027年12月1日为止。 注2:山东黄金财务公司是公司的母公司山东黄金集团有限公司的控股子公司。
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 利息、手续费 收取或支付
、存放于山东黄金财务公司存款 3,273, 798, 143.27 202, 970, 213, 506.73 202, 653, 180, 881.53 3,590, 830, 768.47 37.975,581.07
二、向山东黄金财务公司借款 2, 178, 700, 000.00 4,155,000,000.00 4,620, 700, 000.00 1,713,000,000.00 43,596,877.59
1.短期借款 1,491,000,000.00 544,000,000.00 1,491,000,000.00 544,000,000.00 17,645,304.00
2.长期借款 687,700,000.00 501,000,000.00 19,700,000.00 1,169,000,000.00 24,981,162.46
3.其他 3,110,000,000.00 3,110,000,000.00 970,411.13
三、其他金融业务 1,199,968,167.49 2,305,568,099.49 2,399,358,824.30 1,106,177,442.68 1,133,526.79
1.为公司开具银行承兑汇票 1,134,264,167.49 1,948,316,071.30 2,112, 138,645.17 970,441,593.62 972,658.02
2.为公司办理的票据贴现 65,704, 000.00 357,252,028.19 287,220,179.13 135,735,849.06 160,868.77
法定代表人:(签名和盖章)
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主管会计工作的负责人:(签名和盖章)
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会计机构负责人:(签名和盖章)
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组织形:
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UBLIC ACOUNTAT 证 年检合符专用章 注册会计师 2022年 省注册会
山东省注册会计师协会 110001580026
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身份证号码 370103196901275526
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2013年3月 年检合格专用 注册会计有印 2017年02月23日 检合格专用章 H 0 中正信会计师 anered fron
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1985-04-08 注册会计师
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身份证号码 Identiry card Na 230302198504086820
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