晋西车轴股份有限公司 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司 申请授信暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 交易内容:根据目前公司业务发展的需要,晋西车轴股份有限公司(以下 简称“公司”)(含子公司)拟向兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工 财务”)申请办理最高额人民币80,000 万元以内的授信业务。

? 本次交易构成关联交易

? 本次交易未构成重大资产重组

? 本次关联交易尚需提交公司股东会审议

? 过去12 个月公司在兵工财务申请的最高额80,000 万元的授信业务已使用 27,369.75 万元。

一、关联交易概述

根据目前公司业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西铁路车辆有限责任 公司<以下简称“晋西车辆”>)拟向兵工财务申请办理最高额人民币80,000 万 元以内的集团授信业务,用信方式为信用,其中公司使用授信额度为30,000 万 元,晋西车辆使用授信额度为50,000 万元。此次授信业务品种为短期流动资金 贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、 签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务,授信期限为一年。

本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12 个月内

公司在兵工财务申请的授信业务最高额为80,000 万元,达到公司最近一期经审 计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,根据上海证 券交易所《股票上市规则》和公司《章程》规定,兵工财务为公司的关联法人, 本次交易事项构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.名称:兵工财务有限责任公司

2.组织形式:有限责任公司

3.成立时间:1997 年6 月4 日

4.住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19 号

5.法定代表人:王世新

6.注册资本:634,000 万元

7.经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8.主要股东:中国兵器工业集团有限公司

9.兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其 它关系的说明:公司目前持有兵工财务9,000 万股,持股比例为1.42%。为节约 交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司于2025 年与兵工财务签订了 《金融服务协议》,办理相关金融服务业务。

10.财务情况:截至2025 年12 月31 日,兵工财务总资产11,990,741 万元, 所有者权益1,480,090 万元。2025 年度,兵工财务实现营业收入112,568 万元,

净利润63,535 万元(未经审计)。

11.经营情况:兵工财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《企业会计准则》 《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及兵工财务公司章 程规范经营行为,加强内部管理。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)关联交易主要内容

公司(含全资子公司晋西车辆)拟向兵工财务申请办理最高额人民币80,000 万元以内的集团授信业务,用信方式为信用,授信业务品种为短期流动资金贷款、 中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵 工财务承兑汇票、开立保函等业务,授信期限为一年。董事会提请股东会授权公 司董事长,根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

(二)定价政策

关联交易价格的确定适用如下方法:公司在兵工财务办理贷款业务时,贷款 利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率(LPR);不高于公司在其 他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率;也不高于中国兵器工业集团有限公 司其他成员单位在兵工财务的贷款利率。其他业务参照国家定价或执行国家规定; 如无国家定价或国家规定的,则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场 价格;如无公平市场价格的,由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司向兵工财务申请授信属于公司日常经营需要,有利于公司及公司子公司 及时获得经营资金,开展票据业务,提高资金利用效率,符合公司及全体股东的 利益,不会损害中小股东利益,也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影 响。

五、关联交易应当履行的审议程序

2026 年3 月9 日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000 万 元以内的授信业务的议案》,其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本 议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第七次会议和第八 届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。此项交易尚须获得股 东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案 的投票权。

独立董事专门会议审查意见:我们认为公司向兵工财务有限责任公司申请综 合授信属于公司日常经营需要,有利于公司及公司子公司及时获得经营资金,提 高资金利用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。因此我 们同意关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。

六、备查文件

1.晋西车轴第八届董事会第十一次会议决议

2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第七次会议决议

3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审查意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026 年3 月10 日