关于江苏宁沪高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：8625-84362700
附表2
关于江苏宁沪高速公路股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 46,366 | 1,073,053 | 235 | 1,085,239 | 34,415 | 活期存款 | 经营性往来 |
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,580 | 3,916 | - | 4,774 | 3,722 | 委托经营管理款和加油款 | 经营性往来 | |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,677 | 1,616 | - | 1,677 | 1,616 | 委托经营管理款 | 经营性往来 | |
| 江苏交通文化传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 139 | 2,564 | - | 2,411 | 292 | 租赁款 | 经营性往来 | |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 130 | 280 | - | 277 | 133 | 加油款和租赁款 | 经营性往来 | |
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24 | 319 | - | 283 | 60 | 加油款 | 经营性往来 | |
| 江苏沪通大桥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 875 | 969 | - | 929 | 915 | 委托经营管理款 | 经营性往来 | |
| 江苏张靖皋大桥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 45 | 46 | - | 45 | 46 | 委托经营管理款 | 经营性往来 |
| 江苏锡泰隧道有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44 | 45 | - | 44 | 45 | 委托经营管理款 | 经营性往来 |
| 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 715 | 64 | - | 41 | 738 | 租赁款 | 经营性往来 |
| 江苏高速公路能源发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 306 | 1,647 | - | 1,701 | 252 | 租赁款 | 经营性往来 |
| 江苏现代工程检测有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 169 | 169 | - | 225 | 113 | 租赁款 | 经营性往来 |
| 泰兴市和畅油品销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56 | 87 | - | 143 | - | 租赁款 | 经营性往来 |
| 江苏连徐高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7 | 154 | - | 157 | 4 | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4 | 115 | - | 119 | - | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏高速新材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2 | 31 | - | 33 | - | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2 | 25 | - | 27 | - | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 114 | - | 115 | - | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏交通控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1 | 195 | - | 195 | 1 | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏苏通大桥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 75 | - | 23 | 52 | 运维服务款及电费款 | 经营性往来 |
| 江苏交控商业运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,243 | - | 1,182 | 61 | 租赁款 | 经营性往来 |
| 江苏建兴高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 68 | - | 64 | 4 | 电费款 | 经营性往来 |
| 江苏交控商业运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 12,144 | - | 217 | 6,200 | 6,161 | 售房款 | 经营性往来 |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 499 | - | - | 499 | - | 已宣告未发放的股利 | 非经营性往来 |
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1 | 72 | - | 73 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12 | 8 | - | 20 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 江苏交通文化传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4 | - | - | 4 | - | 宣传服务费 | 经营性往来 |
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 214 | - | 68 | 146 | 工程款 | 经营性往来 |
| 江苏通行宝智慧交通科技股 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付款项 | 5 | 11 | - | 8 | 8 | 信息技术服务费 | 经营性往来 |
| 份有限公司 | 属企业 | |||||||||
| 江苏交控商业运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1 | 66 | - | 60 | 7 | 物资采购费 | 经营性往来 | |
| 江苏镇扬汽渡有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 30 | - | - | 30 | - | 技术服务费 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏宁沪置业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 91,000 | 19,000 | - | 19,500 | 90,500 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 江苏五峰山大桥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 102,034 | 100,000 | 2,151 | 102,905 | 101,280 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 50,000 | 740 | - | 50,740 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 18,770 | - | 305 | 19,075 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 苏交控清洁能源江苏有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 5,000 | 64 | - | 5,064 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏龙潭大桥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,930 | 10,000 | - | - | 20,930 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏镇丹高速公路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 66,000 | 1,039 | - | 67,039 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏镇丹高速公路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 115,475 | 91,000 | 1,054 | 161,279 | 46,250 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 科目 | ||||||||||
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 71,700 | 64,200 | - | 73,500 | 62,400 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏丹金高速公路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 100 | 1 | - | 101 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏龙潭大桥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 6,170 | 60 | 56 | 6,174 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 85,403 | 70,000 | 801 | 120,974 | 35,230 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 16,500 | 92 | - | 16,592 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 苏交控清洁能源江苏有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,535 | 13,000 | 114 | 13,106 | 6,543 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏银行 | 母公司之联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 23,971 | 16,785 | - | 40,756 | - | 已宣告未发放的股利 | 非经营性往来 |
| 南京银行 | 母公司之联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 44 | 231,939 | 6 | 231,862 | 127 | 活期存款 | 经营性往来 | |
| 江苏银行 | 母公司之联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 16 | 506,289 | 25 | 506,241 | 89 | 活期存款 | 经营性往来 | |
| 龙源东海风力发电有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质 | 1,427 | - | - | - | 1,427 | 已宣告未发放的股 | 非经营性往来 |
| 科目 | 利 | |||||||||
| 江苏洛德股权投资基金管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 560 | -1 | - | -1 | 560 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 595,704 | 2,353,150 | 6,904 | 2,395,921 | 559,837 | / | / |
注：1、截至2025年12月31日，除上表列明外，应收账款中尚包括江苏省高速路网内其他高速公路公司（“路网内公司”）的通行费拆分款人民币191,640,485.62元。该等路网内公司的最终控股股东为江苏交通控股有限公司，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。