北京城建发展股份有限公司
关于为北京城奥置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?担保对象及基本情况
被担保人名称 本次担保金额
实际为其提供的 担保余额(不含本
次担保金额)
是否在前期预计
额度内
本次担保是否有
反担保
北京城奥置业有限 公司 964,285,714.29 元 0 元 是 否
?累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元)0
截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额(万元) 657,900.00
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例(%) 29.58%
特别风险提示(如有请勾选)
□担保金额(含本次)超过上市公司最近一 期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最 近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达 到或超过最近一期经审计净资产30%
?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
北京城奥置业有限公司(以下简称“城奥公司”)系公司控
股子公司,由公司与北京城市副中心投资建设集团有限公司(以
下简称“北投集团”)共同出资设立,公司持股83%,北投集团
持股17%,负责合作开发城奥大厦。合作协议约定按各自享有城
奥大厦面积比例(5:2)确认投资比例。为尽早归还股东借款,
降低财务成本,城奥公司向民生银行北京分行申请不超过
13.5 亿元的贷款,期限不超过3 年,以城奥大厦项目对应租
金及物业费提供质押担保,并由公司及北投集团按照5:2 的约定
投资比例提供连带责任保证担保,即公司担保金额不超过
964,285,714.29 元。
(二)内部决策程序
公司于2025 年6 月5 日和2025 年6 月26 日分别召开第九
届董事会第十七次会议及2024 年年度股东大会,审议通过了关
于2025-2026 年度担保授权的议案。公司预计为城奥公司提供
不超过250,000 万元(含)的担保总额,本次担保在担保额度范
围及授权有效期内。
2026 年3 月26 日,公司召开第九届董事会第三十三次会议,
会议审议通过了关于城奥公司向民生银行申请不超过13.5 亿元
贷款并由公司按投资比例提供担保的议案。同意城奥公司向民生
银行申请不超过13.5 亿元贷款,以城奥大厦项目对应租金及物
业费提供质押担保,并由公司及北投集团按照5:2 的约定投资比
例提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 北京城奥置业有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况 控股子公司
主要股东及持股比例 北京城建投资发展股份有限公司持股83% 北京城市副中心投资建设集团有限公司持股17%
法定代表人 陈小房
统一社会信用代码 91110105MA003R6D1D
成立时间 2016 年02 月25 日
注册地址 北京市朝阳区北苑家园紫绶园15 号二层201 号
注册资本 5,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
经营范围
房地产开发;工程咨询;物业管理;销售自行开发的商 品房、建筑材料(不从事实体店铺经营);工程招标及 代理;出租办公用房;出租商业用房;工程监理。(市 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。)
主要财务指标(万元)
项目
2025 年9 月30 日 /2025 年1-9 月(未 经审计)
2024 年12 月31 日 /2024 年度(经审计)
资产总额 590,191.84 580,269.79
负债总额 634,168.09 624,911.40
资产净额 -43,976.25 -44,641.61
营业收入 18,704.30 166,164.05
净利润 665.36 8,373.93
三、担保协议的主要内容
城奥公司向民生银行北京分行申请不超过13.5 亿元的贷款,
期限不超过3 年,以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担
保,并由公司及北投集团按照5:2 的约定投资比例提供连带责任
保证担保,即公司担保金额不超过964,285,714.29 元。
四、担保的必要性和合理性
截至目前,城奥公司无外部借款,全部带息负债均为股东借
款,虽然城奥公司资产负债率超过70%,但经营稳定,其资信情
况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对
公司产生不利影响。
五、董事会意见
公司与会董事一致同意城奥公司向民生银行北京分行申请
不超过13.5 亿元的贷款,期限不超过3 年,以城奥大厦项目对
应租金及物业费提供质押担保,并由公司及北投集团按照5:2 的
约定投资比例提供连带责任保证担保,即公司担保金额不超过
964,285,714.29 元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额
657,900.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例29.58%,
公司对控股子公司提供的担保总额543,900.00 万元,占公司最
近一期经审计净资产的比例24.45%,公司无对控股股东和实际
控制人及其关联人提供的担保,对外担保无逾期未收回的情况。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日