证券代码：

600135证券简称：乐凯胶片公告编号：

2026-025乐凯胶片股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的相关规定，现将乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“乐凯胶片”)2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：其他项为因初始募集资金净额不包含可抵扣增值税进项税额79.96万元和自有资金支付与发行相关的费用22.63万元，故与实际到账金额产生差异57.33万元。

二、募集资金管理情况

（一）2014年非公开发行募集资金公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2025年12月31日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

公司于2023年

月

日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。2024年

月

日，公司及全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）

与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“工行宿迁宿城支行”）就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年

月

日，公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司于中国银行保定分行、民生银行保定分行开立了募集资金专用结算账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：截至2025年12月31日，募集资金银行专户余额为6,810.63万元，临时补充流动资金2,462.95万元。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司与保荐机构中信证券及中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2025年12月31日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

2024年6月26日，公司及子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、工行宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司于建行天威西路支行开立了募集资金专用结算账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。

（2）截至2025年12月31日，募集资金银行专户余额为10.35万元，现金管理余额990.00万元，临时补充流动资金6,537.05万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.2014年非公开发行募集资金本报告期募集资金实际使用情况详见附表

。太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线已变更为TAC膜3#生产线项目，详见附表1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金本报告期募集资金实际使用情况详见附表2。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况无

(三)募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因无(四)募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2014年非公开发行募集资金公司于2024年7月17日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金中的8,462.95万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。乐凯光电于2025年7月15日累计归还人民币8,462.95万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集

资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：

2025-031）。公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金中的2,462.95万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金公司于2024年

月

日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2018年发行股份购买资产的募集配套资金中的6,537.05万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。乐凯光电于2025年7月15日累计归还人民币6,537.05万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年

月

日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2018年发行股份购买资产的募集配套资金的暂时闲置募集资金中的6,537.05万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024和2025年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2024年

月

日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币

3.2

亿元的闲置募集资金进行现金管理；公司于2025年

月

日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币

1.2

亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

(七)节余募集资金使用情况

1.2014年非公开发行募集资金公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：

2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2017-042）。公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设单个项目结余资金8,345万元用于公司年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》（公告编号：

2023-006）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号：2023-008）、《乐凯胶片股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。报告期内，公司以节余募集资金投入“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”1,708.39万元，详见附表1。

公司于2024年

月

日召开第九届董事会第二十三次会议，于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目节余募集资金共计1,007.83万元及2014年非公开发行股票募集资金利息5,081.46万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》（公告编号：

2024-066）、《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）、《乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2025-002）。报告期内，公司以节余募集资金投入“高性能分离膜及元件建设项目”3,863.62万元，详见附表1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金公司于2024年

月

日召开第九届董事会第二十三次会议，于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，将医用影像材料生产线建设项目节余募集资金

78.63万元及2018年发行股份购买资产并募集配套资金利息

905.38万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2024-066）、《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）、《乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）。报告期内，公司以节余募集资金投入“高性能分离膜及元件建设项目”0万元，详见附表

。节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

1.2014年非公开发行募集资金详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：

2015-046），以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2015-047）；于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2017-038）；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）；于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，本公司已按《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司年度审计会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于乐凯胶片股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字

[2026]第ZG10317号），认为本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了乐凯胶片2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。经核查，中信证券认为，乐凯胶片2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年3月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：募集资金累计已使用金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。注5：TAC膜3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于2026年3月已达到预定可使用状态

附表

：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“医用影像材料生产线建设项目”变更为“收购乐凯光电100%股权项目”和“TAC膜3#生产线项目②”后，“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额”的差额为“收购乐凯光电100%股权项目”评估值下调所致。注5：TAC膜3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于2026年3月已达到预定可使用状态

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注2：募集资金累计已投入金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。注3：TAC膜3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于2026年3月已达到预定可使用状态

附表

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注2：TAC膜3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于2026年3月已达到预定可使用状态