关于北京万东医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于北京万东医疗科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司之控股股东 | 其他应收款 | 7.82 | 7.82 | 房屋租赁收入 | 经营性往来 |
| 东、实际控制人及其附属企业 | 美的集团（上海）有限公司 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 应收账款 | 191.77 | 1,547.83 | 1,647.65 | 91.95 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 44.50 | 44.50 | 房屋租赁收入 | 经营性往来 | ||||||
| 广东和惠医疗科技有限公司 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 应收账款 | 29.46 | 198.00 | 26.84 | 200.62 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 佛山市顺德区和祐医院 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.90 | 3.90 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.46 | 房屋租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 广东美的制冷设备有限公司 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 应收账款 | 84.11 | 84.11 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 美的（北京）科技集团有限公司 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 11.76 | 11.76 | 房屋租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 浙江美芝压缩机有限公司 | 上市公司之控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 2.31 | 2.31 | 房屋租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丹阳影航科技合伙企业（有限合伙） | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 160.00 | 160.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海万东三叶医疗器械有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,118.50 | 1,118.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆万祥医疗设备有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5.45 | 5.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 佳木斯铭锟医疗信息科技有限公司 | 子公司的子公司的少数股东 | 其他应收款 | 49.12 | 40.00 | 40.00 | 49.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行 | 上市公司之控股股东参股银行 | 银行存款 | 346.80 | 141,612.87 | 120,000.00 | 21,959.67 | 银行存款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 1,905.00 | 143,549.66 | 121,865.45 | 23,589.21 | - | - |